我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -374.12 -1990.14 -1170.00 -3180.57 -1117.01
本期利润(万元) 1812.99 -797.40 -507.39 -4101.55 -2236.46
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.05 -0.03 -0.21 -0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.95 0.00 -25.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5907.56 0.00 -5420.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.35 0.00 -0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 12579.18 11027.01 11642.70 12430.50 13327.86
期末基金份额净值(元) 0.76 0.65 0.67 0.70 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 -6.48 0.00 -23.38 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -34.88 0.00 -30.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1694.17 2176.34 2643.34 3619.86 14051.65
交易性金融资产(万元) 11327.25 12750.85 17454.64 21191.15 14575.12
其中:股票投资(万元) 11327.25 12750.85 17454.64 21162.70 14575.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 28.45 0.00
应付管理人报酬(万元) 13.32 14.95 23.80 32.01 33.55
应付托管费(万元) 2.22 2.49 3.97 5.34 5.59
资产总计(万元) 13145.55 14941.10 20151.27 24819.79 28681.67
负债合计(万元) 75.99 57.33 250.38 52.64 52.12
所有者权益合计(万元) 13069.56 14883.76 19900.89 24767.15 28629.55
未分配利润(万元) -7031.43 -6516.95 -3607.16 -2504.95 2185.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.24 9.58 5.33 33.81 24.69
投资收益(万元) -2270.39 -3559.35 -1020.51 516.71 59.49
公允价值变动收益(万元) 1407.12 -1149.63 -354.75 -2710.44 2253.33
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -860.03 -4699.40 -1369.93 -2159.92 2337.51
管理人报酬(万元) 81.17 269.35 166.95 339.51 133.35
托管费(万元) 13.53 44.89 27.82 56.58 22.22
其它费用(万元) 9.27 19.13 9.49 13.00 4.89
费用合计(万元) 108.26 347.90 212.78 426.38 167.09
利润总额(万元) -968.29 -5047.30 -1582.72 -2586.30 2170.42
净利润(万元) -968.29 -5047.30 -1582.72 -2586.30 2170.42