资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6378.41 76.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1976.66 23.63%
其他资产 10.28 0.12%
资产总值:8365.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.52 733.60 8.80%
长江电力 600900 15.74 449.32 5.39%
阳光电源 300274 4.43 365.43 4.38%
亿纬锂能 300014 6.71 334.23 4.01%
中国核电 601985 30.31 274.91 3.30%
德业股份 605117 2.25 175.98 2.11%
科达利 002850 1.10 171.38 2.05%
新宙邦 300037 2.27 151.00 1.81%
拓普集团 601689 3.13 145.82 1.75%
麦格米特 002851 1.25 144.65 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 58.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 13.66%
电信服务 0.01 1.29%
金融 0.01 1.11%
信息技术 0.01 1.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
可选消费 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.80 1100.43 10.50%
阳光电源 300274 5.01 796.69 7.60%
亿纬锂能 300014 6.71 436.35 4.16%
江海股份 002484 2.61 274.05 2.61%
长江电力 600900 9.36 247.85 2.36%
德业股份 605117 2.25 239.06 2.28%
新宙邦 300037 2.42 224.70 2.14%
科达利 002850 1.14 215.80 2.06%
天华新能 300390 2.27 212.27 2.03%
麦格米特 002851 1.25 208.97 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 70.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 7.70%
信息技术 0.01 1.36%
电信服务 0.01 1.03%
金融 0.01 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.35%
可选消费 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.02 2.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%