我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.23 |
-385.27 |
-231.13 |
-717.10 |
-255.38 |
| 本期利润(万元) |
330.67 |
-170.88 |
-114.94 |
-945.76 |
-510.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1123.87 |
0.00 |
-1096.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2310.09 |
2042.55 |
2171.98 |
2453.26 |
2975.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.67 |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.49 |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1694.17 |
2176.34 |
2643.34 |
3619.86 |
14051.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
11327.25 |
12750.85 |
17454.64 |
21191.15 |
14575.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
11327.25 |
12750.85 |
17454.64 |
21162.70 |
14575.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.45 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
14.95 |
23.80 |
32.01 |
33.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
2.49 |
3.97 |
5.34 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
13145.55 |
14941.10 |
20151.27 |
24819.79 |
28681.67 |
| 负债合计(万元) |
75.99 |
57.33 |
250.38 |
52.64 |
52.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
13069.56 |
14883.76 |
19900.89 |
24767.15 |
28629.55 |
| 未分配利润(万元) |
-7031.43 |
-6516.95 |
-3607.16 |
-2504.95 |
2185.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
9.58 |
5.33 |
33.81 |
24.69 |
| 投资收益(万元) |
-2270.39 |
-3559.35 |
-1020.51 |
516.71 |
59.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1407.12 |
-1149.63 |
-354.75 |
-2710.44 |
2253.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-860.03 |
-4699.40 |
-1369.93 |
-2159.92 |
2337.51 |
| 管理人报酬(万元) |
81.17 |
269.35 |
166.95 |
339.51 |
133.35 |
| 托管费(万元) |
13.53 |
44.89 |
27.82 |
56.58 |
22.22 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.13 |
9.49 |
13.00 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
108.26 |
347.90 |
212.78 |
426.38 |
167.09 |
| 利润总额(万元) |
-968.29 |
-5047.30 |
-1582.72 |
-2586.30 |
2170.42 |
| 净利润(万元) |
-968.29 |
-5047.30 |
-1582.72 |
-2586.30 |
2170.42 |
