财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.95 |
18.67 |
-32.21 |
4.60 |
-447.61 |
| 本期利润(万元) |
413.71 |
555.38 |
-93.50 |
12.76 |
35.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.22 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.46 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
1.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-626.88 |
0.00 |
-857.99 |
0.00 |
-869.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1950.96 |
2143.46 |
1798.46 |
1982.53 |
2032.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.91 |
0.68 |
0.71 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
24.10 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.83 |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
-28.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2003.38 |
718.51 |
822.69 |
1694.17 |
2176.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
10092.49 |
9645.49 |
11951.27 |
11327.25 |
12750.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
10090.09 |
9645.49 |
11951.27 |
11327.25 |
12750.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.46 |
11.22 |
14.14 |
13.32 |
14.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.87 |
2.36 |
2.22 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
12205.48 |
11448.49 |
13654.70 |
13145.55 |
14941.10 |
| 负债合计(万元) |
53.71 |
36.59 |
84.85 |
75.99 |
57.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12151.77 |
11411.90 |
13569.86 |
13069.56 |
14883.76 |
| 未分配利润(万元) |
-1454.24 |
-5255.84 |
-5345.35 |
-7031.43 |
-6516.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.04 |
6.77 |
7.91 |
3.24 |
9.58 |
| 投资收益(万元) |
488.18 |
-91.61 |
-2543.97 |
-2270.39 |
-3559.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2392.58 |
-377.80 |
3116.23 |
1407.12 |
-1149.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2894.80 |
-462.64 |
580.18 |
-860.03 |
-4699.40 |
| 管理人报酬(万元) |
149.26 |
74.75 |
162.82 |
81.17 |
269.35 |
| 托管费(万元) |
24.88 |
12.46 |
27.14 |
13.53 |
44.89 |
| 其它费用(万元) |
17.21 |
8.78 |
17.65 |
9.27 |
19.13 |
| 费用合计(万元) |
199.08 |
99.80 |
216.08 |
108.26 |
347.90 |
| 利润总额(万元) |
2695.72 |
-562.45 |
364.10 |
-968.29 |
-5047.30 |
| 净利润(万元) |
2695.72 |
-562.45 |
364.10 |
-968.29 |
-5047.30 |
