资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5041.32 66.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2521.85 33.29%
其他资产 13.21 0.17%
资产总值:7576.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.09 517.08 6.87%
药明生物 02269 6.75 324.77 4.31%
安克创新 300866 2.42 301.60 4.01%
新澳股份 603889 49.03 296.63 3.94%
中国核电 601985 31.99 290.15 3.85%
国电电力 600795 46.45 248.04 3.29%
石药集团 01093 27.40 236.85 3.15%
益诺思 688710 1.61 169.82 2.26%
工业富联 601138 2.90 168.78 2.24%
皓元医药 688131 1.65 164.45 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 22.46%
科学研究和技术服务业 0.12 15.27%
医疗保健 0.06 7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.15%
采矿业 0.03 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.78%
文化、体育和娱乐业 0.02 2.36%
租赁和商务服务业 0.02 2.25%
批发和零售业 0.02 2.02%
农、林、牧、渔业 0.01 1.81%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛美上海 688082 1.41 609.29 6.21%
宏和科技 603256 2.10 557.19 5.68%
广合科技 001389 2.06 488.74 4.98%
三环集团 300408 2.65 442.29 4.51%
中国巨石 600176 5.75 419.06 4.27%
精智达 688627 0.58 411.20 4.19%
中科飞测 688361 0.93 400.76 4.09%
中巨芯 688549 10.60 390.20 3.98%
东方钽业 000962 4.03 365.12 3.72%
江钨装备 600397 11.93 324.85 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 81.66%
批发和零售业 0.03 3.31%
科学研究和技术服务业 0.03 3.03%
原材料 0.02 2.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.05 4.80 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.80 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%