我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.10 |
-2388.26 |
-1287.66 |
-1853.07 |
-232.51 |
| 本期利润(万元) |
537.49 |
-2038.89 |
-1213.04 |
-1767.96 |
-962.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
-14.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4569.43 |
0.00 |
-2797.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7703.05 |
7406.92 |
9010.01 |
10469.55 |
10710.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.70 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.98 |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1614.13 |
1206.24 |
3035.34 |
4460.53 |
10609.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6912.24 |
10931.81 |
11917.43 |
14118.01 |
49216.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6912.24 |
10931.81 |
11815.08 |
14118.01 |
49216.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
102.34 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.55 |
12.21 |
18.42 |
23.67 |
60.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
2.04 |
3.07 |
3.95 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
8808.57 |
12190.82 |
14997.28 |
18703.02 |
60118.53 |
| 负债合计(万元) |
267.95 |
150.40 |
94.32 |
201.19 |
3198.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
8540.62 |
12040.42 |
14902.95 |
18501.83 |
56919.55 |
| 未分配利润(万元) |
-5037.37 |
-3239.27 |
-2512.72 |
-1853.07 |
5536.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
9.80 |
6.57 |
48.82 |
37.53 |
| 投资收益(万元) |
-2675.54 |
-1916.48 |
-496.97 |
-663.05 |
-913.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
402.08 |
43.18 |
-331.59 |
-457.04 |
6188.47 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.85 |
0.47 |
130.80 |
23.74 |
| 收入合计(万元) |
-2270.15 |
-1862.66 |
-821.52 |
-940.48 |
5336.04 |
| 管理人报酬(万元) |
59.13 |
205.93 |
125.98 |
449.87 |
228.51 |
| 托管费(万元) |
9.85 |
34.32 |
21.00 |
74.98 |
38.08 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.85 |
10.47 |
19.53 |
7.61 |
| 费用合计(万元) |
82.81 |
275.28 |
165.82 |
572.22 |
286.43 |
| 利润总额(万元) |
-2352.96 |
-2137.94 |
-987.35 |
-1512.69 |
5049.60 |
| 净利润(万元) |
-2352.96 |
-2137.94 |
-987.35 |
-1512.69 |
5049.60 |
