财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1135.72 |
206.87 |
-155.58 |
224.09 |
-578.39 |
| 本期利润(万元) |
3347.98 |
8.70 |
446.86 |
1078.78 |
-145.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.00 |
0.05 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
65.05 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
-2.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1530.01 |
0.00 |
-3216.62 |
0.00 |
-4468.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7415.66 |
4461.32 |
5092.42 |
5826.07 |
5643.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.63 |
0.63 |
0.69 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
78.06 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
-2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
13.00 |
0.00 |
-36.54 |
0.00 |
-42.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
689.61 |
1372.47 |
2074.91 |
1078.51 |
1614.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
8863.33 |
4782.13 |
4393.46 |
6129.42 |
6912.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
8858.53 |
4782.13 |
4393.46 |
6119.34 |
6912.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.59 |
6.14 |
6.46 |
7.97 |
8.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.02 |
1.08 |
1.33 |
1.43 |
| 资产总计(万元) |
10270.40 |
6318.61 |
6809.60 |
7357.00 |
8808.57 |
| 负债合计(万元) |
463.56 |
329.47 |
309.65 |
77.77 |
267.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
9806.83 |
5989.14 |
6499.95 |
7279.23 |
8540.62 |
| 未分配利润(万元) |
1072.63 |
-3480.92 |
-4889.82 |
-5111.74 |
-5037.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
4.01 |
1.94 |
5.73 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
1430.27 |
-53.55 |
-609.46 |
-2705.26 |
-2675.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2608.08 |
702.91 |
500.44 |
-16.22 |
402.08 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
4.62 |
0.18 |
0.26 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
4041.94 |
657.99 |
-106.91 |
-2715.48 |
-2270.15 |
| 管理人报酬(万元) |
35.98 |
81.13 |
42.21 |
108.12 |
59.13 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
13.52 |
7.03 |
18.02 |
9.85 |
| 其它费用(万元) |
6.86 |
13.94 |
6.38 |
17.71 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
51.54 |
114.34 |
58.33 |
150.99 |
82.81 |
| 利润总额(万元) |
3990.40 |
543.65 |
-165.23 |
-2866.47 |
-2352.96 |
| 净利润(万元) |
3990.40 |
543.65 |
-165.23 |
-2866.47 |
-2352.96 |
