资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65523.59 77.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18565.48 22.07%
其他资产 17.74 0.02%
资产总值:84106.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.99 5872.49 7.35%
徐工机械 000425 497.84 5764.99 7.22%
中芯国际 00981 88.15 5688.77 7.12%
吉利汽车 00175 240.40 3886.70 4.87%
阳光电源 300274 21.04 3598.68 4.51%
思源电气 002028 21.09 3260.30 4.08%
亿纬锂能 300014 47.54 3126.11 3.91%
三星医疗 601567 133.09 3063.73 3.84%
森松国际 02155 302.90 2522.46 3.16%
TCL电子 01070 252.60 2368.23 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.76 47.04%
可选消费 1.11 13.91%
工业 0.80 9.98%
信息技术 0.57 7.12%
能源 0.32 3.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 71.53 6509.23 10.17%
徐工机械 000425 541.62 6228.63 9.73%
宁德时代 300750 12.14 4880.28 7.63%
中芯国际 00981 61.80 4488.38 7.01%
长城汽车 02333 215.25 3301.52 5.16%
三星医疗 601567 123.07 3020.14 4.72%
阳光电源 300274 16.44 2662.95 4.16%
三一国际 00631 313.70 2328.45 3.64%
中创智领 601717 78.06 1939.79 3.03%
思源电气 002028 17.70 1929.65 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 59.65%
可选消费 0.99 15.53%
信息技术 0.59 9.26%
工业 0.42 6.59%
能源 0.11 1.65%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.70 69.60 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.60 0.40%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%