我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.37 |
290.74 |
-232.72 |
-2428.37 |
-119.73 |
| 本期利润(万元) |
733.42 |
882.93 |
428.35 |
-2181.67 |
-831.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.13 |
0.06 |
-0.25 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
-26.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1375.87 |
0.00 |
-1709.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6816.88 |
6532.54 |
5874.22 |
5716.76 |
7292.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.92 |
0.85 |
0.79 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.58 |
0.00 |
-22.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.87 |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2294.82 |
444.90 |
1660.09 |
1971.73 |
4443.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
8721.18 |
7782.13 |
11580.12 |
15646.73 |
7382.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
8680.45 |
7741.87 |
11580.01 |
15642.77 |
7379.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.73 |
40.26 |
0.11 |
3.96 |
2.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.67 |
9.30 |
16.80 |
23.80 |
17.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.55 |
2.80 |
3.97 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
11461.52 |
8782.27 |
13793.48 |
18163.52 |
12457.30 |
| 负债合计(万元) |
46.01 |
65.38 |
34.56 |
45.32 |
749.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
11415.51 |
8716.90 |
13758.93 |
18118.21 |
11708.01 |
| 未分配利润(万元) |
-1023.54 |
-2339.67 |
-409.36 |
427.60 |
1008.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.39 |
17.10 |
9.09 |
55.80 |
46.45 |
| 投资收益(万元) |
614.82 |
-3707.32 |
-2350.95 |
153.76 |
126.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
769.97 |
327.67 |
1379.99 |
-822.34 |
1074.12 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
5.28 |
4.49 |
34.83 |
9.37 |
| 收入合计(万元) |
1394.21 |
-3357.27 |
-957.38 |
-577.94 |
1256.06 |
| 管理人报酬(万元) |
58.37 |
193.15 |
121.65 |
213.84 |
85.66 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
32.19 |
20.27 |
35.64 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
18.75 |
9.36 |
13.42 |
4.90 |
| 费用合计(万元) |
84.84 |
267.20 |
165.51 |
289.43 |
115.40 |
| 利润总额(万元) |
1309.38 |
-3624.47 |
-1122.89 |
-867.37 |
1140.66 |
| 净利润(万元) |
1309.38 |
-3624.47 |
-1122.89 |
-867.37 |
1140.66 |
