财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2898.12 |
1125.66 |
3416.62 |
1183.86 |
389.96 |
| 本期利润(万元) |
3464.13 |
-445.64 |
6430.39 |
7066.81 |
361.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.02 |
0.54 |
0.52 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.44 |
0.00 |
43.23 |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3479.07 |
0.00 |
593.66 |
0.00 |
-1370.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38743.01 |
38018.07 |
22919.36 |
30102.57 |
9814.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.49 |
1.46 |
1.52 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
12.27 |
0.00 |
47.70 |
0.00 |
6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
64.39 |
0.00 |
46.43 |
0.00 |
5.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15345.43 |
18504.63 |
1527.21 |
1799.82 |
2294.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
107463.47 |
65523.59 |
15131.95 |
10086.92 |
8721.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
107430.97 |
65523.59 |
15131.95 |
10086.92 |
8680.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.27 |
73.65 |
16.56 |
10.76 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
20.21 |
12.27 |
2.76 |
1.79 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
123057.97 |
84106.80 |
16817.77 |
11977.62 |
11461.52 |
| 负债合计(万元) |
231.47 |
4229.52 |
36.32 |
212.62 |
46.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
122826.50 |
79877.28 |
16781.45 |
11765.00 |
11415.51 |
| 未分配利润(万元) |
47138.23 |
24664.35 |
733.12 |
-162.89 |
-1023.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.50 |
6.85 |
1.63 |
9.62 |
7.39 |
| 投资收益(万元) |
9108.40 |
7909.37 |
867.89 |
600.57 |
614.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3436.69 |
4373.23 |
34.20 |
1474.28 |
769.97 |
| 其它收入(万元) |
6.87 |
26.55 |
1.87 |
7.62 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
12564.46 |
12316.01 |
905.60 |
2092.10 |
1394.21 |
| 管理人报酬(万元) |
675.19 |
385.28 |
89.54 |
118.21 |
58.37 |
| 托管费(万元) |
112.53 |
64.21 |
14.92 |
19.70 |
9.73 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
17.97 |
6.91 |
13.76 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
950.38 |
536.24 |
124.65 |
166.43 |
84.84 |
| 利润总额(万元) |
11614.08 |
11779.77 |
780.95 |
1925.67 |
1309.38 |
| 净利润(万元) |
11614.08 |
11779.77 |
780.95 |
1925.67 |
1309.38 |
