汇添富先进制造混合A(014508)_财务情况

汇添富先进制造混合A014508HUITIANFU ADVANCED MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3416.62	1183.86	389.96	298.78	240.70
本期利润(万元)	6430.39	7066.81	361.07	263.80	1309.21
加权平均份额本期利润(元)	0.54	0.52	0.04	0.04	0.19
加权平均净值利润率(%)	43.23	0.00	4.30	0.00	21.24
期末可供分配利润(万元)	593.66	0.00	-1370.86	0.00	-1287.50
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	-0.15	0.00	-0.20
期末基金资产净值(万元)	22919.36	30102.57	9814.32	10209.90	6304.38
期末基金份额净值(元)	1.46	1.52	1.05	1.04	0.99
本期净值增长率(%)	47.70	0.00	6.09	0.00	25.45
累计净值增长率(%)	46.43	0.00	5.18	0.00	-0.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	18504.63	1527.21	1799.82	2294.82	444.90
交易性金融资产(万元)	65523.59	15131.95	10086.92	8721.18	7782.13
其中：股票投资(万元)	65523.59	15131.95	10086.92	8680.45	7741.87
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	40.73	40.26
应付管理人报酬(万元)	73.65	16.56	10.76	11.67	9.30
应付托管费(万元)	12.27	2.76	1.79	1.95	1.55
资产总计(万元)	84106.80	16817.77	11977.62	11461.52	8782.27
负债合计(万元)	4229.52	36.32	212.62	46.01	65.38
所有者权益合计(万元)	79877.28	16781.45	11765.00	11415.51	8716.90
未分配利润(万元)	24664.35	733.12	-162.89	-1023.54	-2339.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.85	1.63	9.62	7.39	17.10
投资收益(万元)	7909.37	867.89	600.57	614.82	-3707.32
公允价值变动收益(万元)	4373.23	34.20	1474.28	769.97	327.67
其它收入(万元)	26.55	1.87	7.62	2.03	5.28
收入合计(万元)	12316.01	905.60	2092.10	1394.21	-3357.27
管理人报酬(万元)	385.28	89.54	118.21	58.37	193.15
托管费(万元)	64.21	14.92	19.70	9.73	32.19
其它费用(万元)	17.97	6.91	13.76	9.32	18.75
费用合计(万元)	536.24	124.65	166.43	84.84	267.20
利润总额(万元)	11779.77	780.95	1925.67	1309.38	-3624.47
净利润(万元)	11779.77	780.95	1925.67	1309.38	-3624.47

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