资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5364.59 84.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 924.84 14.63%
其他资产 33.20 0.53%
资产总值:6322.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.91 305.76 4.88%
平安银行 000001 25.75 285.31 4.55%
锦江酒店 600754 9.76 262.25 4.18%
贝壳-W 02423 7.33 245.29 3.91%
新易盛 300502 0.54 239.13 3.82%
中际旭创 300308 0.42 239.15 3.82%
上海银行 601229 23.35 231.40 3.69%
腾讯控股 00700 0.49 209.40 3.34%
招商蛇口 001979 23.39 196.71 3.14%
首旅酒店 600258 13.07 195.79 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 22.69%
制造业 0.12 19.25%
房地产业 0.06 9.98%
住宿和餐饮业 0.06 9.00%
非日常生活消费品 0.03 4.88%
工业 0.03 4.07%
房地产 0.02 3.91%
通信服务 0.02 3.34%
租赁和商务服务业 0.02 2.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 03750 1.00 456.58 5.12%
恒立液压 601100 4.02 441.84 4.95%
阿里巴巴-W 09988 3.32 428.21 4.80%
贝壳-W 02423 9.73 364.72 4.09%
中国中免 601888 3.67 347.04 3.89%
山东黄金 01787 11.05 345.33 3.87%
华虹半导体 01347 4.40 295.28 3.31%
中际旭创 300308 0.47 286.70 3.21%
首旅酒店 600258 16.50 276.38 3.10%
万华化学 600309 3.29 252.28 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 33.25%
工业 0.06 7.13%
住宿和餐饮业 0.06 6.76%
非日常生活消费品 0.04 4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.25%
房地产 0.04 4.09%
租赁和商务服务业 0.03 3.89%
原材料 0.03 3.87%
信息技术 0.03 3.31%
金融业 0.03 2.98%