我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10939.52 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1030.66 8.61%
其他资产 4.40 0.04%
资产总值:11974.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 3.62 632.66 5.30%
快手-W 01024 11.60 573.77 4.80%
传音控股 688036 5.30 572.04 4.79%
同程旅行 00780 31.72 570.95 4.78%
腾讯控股 00700 1.26 505.18 4.23%
太极集团 600129 17.97 504.24 4.22%
老白干酒 600559 21.06 489.01 4.09%
鹏鼎控股 002938 12.46 445.69 3.73%
翰森制药 03692 22.40 423.19 3.54%
阅文集团 00772 13.66 399.12 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 31.56%
通信服务 0.24 19.89%
医疗保健 0.11 9.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.42%
非日常生活消费品 0.08 6.96%
住宿和餐饮业 0.05 3.82%
信息技术 0.04 3.31%
批发和零售业 0.04 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.36%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏鼎控股 002938 17.10 679.90 6.52%
网宿科技 300017 59.24 468.00 4.49%
快手-W 01024 10.22 430.47 4.13%
哔哩哔哩-W 09626 3.37 390.31 3.74%
太极集团 600129 11.90 344.15 3.30%
水晶光电 002273 20.07 340.79 3.27%
翰森制药 03692 22.40 333.65 3.20%
老白干酒 600559 18.31 332.88 3.19%
和黄医药 00013 12.95 325.03 3.12%
阅文集团 00772 14.10 323.65 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 39.78%
通信服务 0.17 16.14%
医疗保健 0.09 8.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.22%
信息技术 0.07 6.66%
非日常生活消费品 0.04 3.96%
批发和零售业 0.03 3.28%
住宿和餐饮业 0.03 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.39%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南电转债 0.36 42.88 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.88 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%