我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.85 |
-1831.72 |
-1250.79 |
651.64 |
-518.51 |
| 本期利润(万元) |
1543.56 |
-1429.75 |
-1050.67 |
981.85 |
-1628.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.13 |
-0.09 |
0.06 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1441.35 |
0.00 |
-165.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10271.39 |
8956.85 |
10163.42 |
11592.11 |
12743.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.86 |
0.90 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
971.76 |
1255.17 |
1422.51 |
2263.97 |
11963.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
9437.70 |
12166.93 |
15651.01 |
35254.52 |
26648.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
9437.70 |
12166.93 |
15651.01 |
35211.64 |
26648.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
13.84 |
22.98 |
48.40 |
44.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.31 |
3.83 |
8.07 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
10486.29 |
13454.54 |
17505.78 |
37615.19 |
39149.78 |
| 负债合计(万元) |
55.96 |
68.07 |
295.72 |
155.74 |
137.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
10430.32 |
13386.46 |
17210.06 |
37459.45 |
39012.63 |
| 未分配利润(万元) |
-1702.55 |
-211.39 |
2080.66 |
1893.46 |
4254.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
6.83 |
4.45 |
28.08 |
17.40 |
| 投资收益(万元) |
-2032.27 |
1056.98 |
2041.56 |
3037.18 |
1508.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
461.16 |
284.51 |
1398.96 |
-693.22 |
2937.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1568.92 |
1348.32 |
3444.96 |
2372.05 |
4463.48 |
| 管理人报酬(万元) |
67.50 |
293.55 |
201.60 |
463.60 |
172.92 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
48.92 |
33.60 |
77.27 |
28.82 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.86 |
9.85 |
16.98 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
93.07 |
376.76 |
253.65 |
573.86 |
214.11 |
| 利润总额(万元) |
-1661.99 |
971.56 |
3191.32 |
1798.19 |
4249.38 |
| 净利润(万元) |
-1661.99 |
971.56 |
3191.32 |
1798.19 |
4249.38 |
