财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
664.73 |
367.25 |
3257.41 |
2228.39 |
404.08 |
| 本期利润(万元) |
-172.82 |
-340.78 |
3205.62 |
2920.28 |
898.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.08 |
0.45 |
0.45 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.99 |
0.00 |
38.28 |
0.00 |
10.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1316.72 |
0.00 |
2428.55 |
0.00 |
543.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4693.94 |
5278.47 |
7697.36 |
8903.10 |
8062.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.35 |
1.46 |
1.57 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.86 |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
10.15 |
| 累计净值增长率(%) |
38.99 |
0.00 |
46.09 |
0.00 |
11.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.73 |
1509.93 |
1145.17 |
1406.26 |
971.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
4780.48 |
7399.07 |
8510.38 |
9520.18 |
9437.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4780.48 |
7399.07 |
8510.38 |
9520.18 |
9437.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.88 |
9.11 |
9.18 |
11.58 |
10.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.52 |
1.53 |
1.93 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
5540.75 |
9135.80 |
9800.51 |
11091.96 |
10486.29 |
| 负债合计(万元) |
62.33 |
210.30 |
169.65 |
91.38 |
55.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5478.41 |
8925.50 |
9630.86 |
11000.58 |
10430.32 |
| 未分配利润(万元) |
1521.75 |
2796.21 |
977.99 |
123.09 |
-1702.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
4.63 |
1.95 |
4.52 |
2.19 |
| 投资收益(万元) |
840.12 |
3956.37 |
551.95 |
-628.44 |
-2032.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1002.10 |
-47.39 |
577.16 |
933.74 |
461.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-159.95 |
3913.61 |
1131.07 |
309.82 |
-1568.92 |
| 管理人报酬(万元) |
40.93 |
118.19 |
59.52 |
132.40 |
67.50 |
| 托管费(万元) |
6.82 |
19.70 |
9.92 |
22.07 |
11.25 |
| 其它费用(万元) |
6.42 |
17.09 |
8.74 |
17.60 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
57.36 |
163.70 |
82.71 |
181.25 |
93.07 |
| 利润总额(万元) |
-217.30 |
3749.91 |
1048.36 |
128.57 |
-1661.99 |
| 净利润(万元) |
-217.30 |
3749.91 |
1048.36 |
128.57 |
-1661.99 |
