资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2856.31 71.66%
债券 546.66 13.71%
银行存款和结算备付金 583.07 14.63%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:3986.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 12.00 205.80 5.18%
西部矿业 601168 8.00 200.00 5.03%
盐湖股份 000792 4.80 177.60 4.47%
万华化学 600309 2.20 174.79 4.40%
华友钴业 603799 2.90 170.32 4.29%
安集科技 688019 0.68 170.46 4.29%
兴发集团 600141 4.80 160.22 4.03%
藏格矿业 000408 2.00 158.54 3.99%
锡业股份 000960 4.80 151.49 3.81%
凯赛生物 688065 3.00 148.35 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.57%
采矿业 0.05 12.94%
信息技术 0.01 3.75%
非日常生活消费品 0.01 1.62%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 1.08 235.35 4.20%
湖南黄金 002155 10.80 227.77 4.07%
腾讯控股 00700 0.42 227.23 4.06%
银轮股份 002126 6.00 226.80 4.05%
雅克科技 002409 2.93 217.11 3.88%
昊华科技 600378 6.47 206.78 3.69%
德赛西威 002920 1.68 202.10 3.61%
汇川技术 300124 2.60 195.86 3.50%
三花智控 02050 5.30 183.44 3.27%
中国巨石 600176 10.00 171.00 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 53.84%
采矿业 0.04 7.03%
非日常生活消费品 0.03 5.58%
通讯业务 0.02 4.06%
信息技术 0.02 2.82%
金融 0.01 1.97%
原材料 0.01 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 263.45 6.63%
金25转债 0.80 121.36 3.05%
杭氧转债 0.60 85.21 2.14%
洋丰转债 0.60 76.64 1.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 283.21 7.13%
国家债券 263.45 6.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%