资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5157.17 76.88%
债券 429.39 6.40%
银行存款和结算备付金 1121.76 16.72%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:6708.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.65 583.93 8.73%
寒武纪 688256 0.48 486.24 7.27%
东山精密 002384 2.64 441.94 6.60%
源杰科技 688498 0.25 407.12 6.08%
沪电股份 002463 3.37 390.68 5.84%
光迅科技 002281 1.64 270.40 4.04%
生益科技 600183 1.73 224.83 3.36%
睿创微纳 688002 1.08 187.48 2.80%
君正股份 300223 1.30 167.90 2.51%
鼎泰高科 301377 0.46 156.86 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 67.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.32%
采矿业 0.00 0.43%
房地产业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.52 660.40 9.27%
东山精密 002384 2.23 585.04 8.21%
源杰科技 688498 0.27 517.71 7.26%
亨通光电 600487 2.96 323.65 4.54%
中国船舶 600150 8.43 284.85 4.00%
拓荆科技 688072 0.27 228.30 3.20%
生益科技 600183 1.07 185.54 2.60%
麦格米特 002851 0.84 140.43 1.97%
剑桥科技 603083 0.51 129.98 1.82%
德福科技 301511 0.75 107.89 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 74.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.08%
采矿业 0.00 0.67%
建筑业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.77 4.82%
24特国01 0.60 66.09 0.99%
25国债19 0.40 40.53 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 429.39 6.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%