财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
443.88 |
337.47 |
655.76 |
291.91 |
49.37 |
| 本期利润(万元) |
262.43 |
136.89 |
1120.68 |
865.79 |
214.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.42 |
0.30 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.44 |
0.00 |
46.87 |
0.00 |
10.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
191.35 |
0.00 |
-189.80 |
0.00 |
-931.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
993.51 |
811.53 |
2582.79 |
3273.18 |
2403.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.20 |
1.17 |
1.14 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
17.76 |
0.00 |
54.36 |
0.00 |
10.90 |
| 累计净值增长率(%) |
37.93 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
-15.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1053.39 |
456.12 |
383.57 |
404.14 |
1010.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6088.01 |
5165.54 |
4201.17 |
4261.26 |
5500.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
5561.52 |
4331.26 |
3502.97 |
3429.32 |
4621.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
526.49 |
834.27 |
698.20 |
831.94 |
879.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
5.48 |
4.31 |
4.82 |
6.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.69 |
0.54 |
0.60 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
7143.57 |
5622.16 |
4585.92 |
4676.90 |
6512.27 |
| 负债合计(万元) |
17.33 |
20.78 |
22.13 |
17.08 |
14.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
7126.25 |
5601.38 |
4563.79 |
4659.81 |
6497.38 |
| 未分配利润(万元) |
1883.09 |
780.11 |
-893.85 |
-1502.72 |
-1950.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.96 |
0.66 |
34.02 |
33.17 |
| 投资收益(万元) |
1445.87 |
1374.64 |
108.66 |
-8354.11 |
-8275.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-573.39 |
868.27 |
340.06 |
3967.33 |
4103.62 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
19.66 |
19.39 |
5.75 |
5.75 |
| 收入合计(万元) |
873.27 |
2263.53 |
468.77 |
-4347.01 |
-4133.35 |
| 管理人报酬(万元) |
31.09 |
56.31 |
23.92 |
169.20 |
143.60 |
| 托管费(万元) |
3.89 |
7.04 |
2.99 |
21.15 |
17.95 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
10.00 |
6.47 |
14.50 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
46.86 |
82.53 |
37.19 |
206.49 |
170.91 |
| 利润总额(万元) |
826.41 |
2181.00 |
431.58 |
-4553.50 |
-4304.26 |
| 净利润(万元) |
826.41 |
2181.00 |
431.58 |
-4553.50 |
-4304.26 |
