汇添富创新活力混合C(014836)_资产配置

汇添富创新活力混合C014836HUITIANFU INNOVATIVE AND DYNAMIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10690.80	82.77%
债券	131.42	1.02%
银行存款和结算备付金	951.97	7.37%
其他资产	1142.51	8.85%

资产总值：12916.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.36	946.21	7.35%
威胜信息	688100	19.43	858.92	6.67%
美团-W	03690	4.86	753.98	5.85%
中微公司	688012	4.22	692.80	5.38%
阿里巴巴-W	09988	6.20	615.02	4.77%
新易盛	300502	4.17	541.97	4.21%
中控技术	688777	8.62	433.56	3.37%
宁德时代	300750	1.65	415.62	3.23%
快手-W	01024	7.96	393.73	3.06%
圣湘生物	688289	18.12	389.49	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	49.25%
可选消费	0.17	13.16%
电信服务	0.13	10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.07%
信息技术	0.02	1.57%
采矿业	0.01	1.11%
能源	0.00	0.35%
原材料	0.00	0.08%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	42.10	860.69	5.46%
腾讯控股	00700	2.36	802.12	5.09%
优利德	688628	17.00	557.05	3.53%
中国神华	01088	15.75	516.77	3.28%
工商银行	01398	121.40	514.11	3.26%
宁德时代	300750	2.73	491.48	3.12%
圣湘生物	688289	24.83	436.49	2.77%
寒武纪	688256	2.03	403.22	2.56%
中国移动	00941	5.50	386.52	2.45%
中微公司	688012	2.41	340.06	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	32.93%
能源	0.18	11.25%
电信服务	0.12	7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.94%
工业	0.09	5.47%
金融	0.05	3.26%
信息技术	0.05	3.10%
原材料	0.03	1.61%
采矿业	0.02	1.31%
科学研究和技术服务业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	51.40	844.33	4.95%
中国移动	00941	11.20	679.26	3.98%
沪电股份	002463	19.66	593.34	3.48%
立讯精密	002475	19.62	577.02	3.38%
圣泉集团	605589	27.36	517.65	3.04%
海康威视	002415	15.85	509.74	2.99%
传音控股	688036	2.98	500.91	2.94%
德昌股份	605555	25.36	475.45	2.79%
工商银行	01398	121.40	433.62	2.54%
兖矿能源	01171	26.60	396.44	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	39.73%
能源	0.18	10.60%
电信服务	0.13	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.65%
工业	0.08	4.50%
原材料	0.07	4.35%
金融	0.04	2.54%
采矿业	0.04	2.15%
金融业	0.02	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	36.74	812.69	4.79%
金山办公	688111	2.27	716.70	4.23%
立讯精密	002475	20.17	694.86	4.10%
中国移动	00941	11.20	657.70	3.88%
圣泉集团	605589	27.90	624.40	3.68%
传音控股	688036	4.51	624.50	3.68%
海康威视	002415	15.85	550.31	3.25%
杰普特	688025	5.72	529.46	3.12%
正帆科技	688596	12.49	495.07	2.92%
德昌股份	605555	19.26	440.09	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	57.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.80%
电信服务	0.10	5.83%
金融业	0.07	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.89%
工业	0.06	3.63%
能源	0.05	2.76%
采矿业	0.03	1.91%
原材料	0.02	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	1.25	131.42	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	131.42	1.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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