财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
460.03 |
269.20 |
228.28 |
213.41 |
1.75 |
| 本期利润(万元) |
655.54 |
87.25 |
261.24 |
221.28 |
1.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.07 |
0.48 |
0.29 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.86 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1278.50 |
0.00 |
1128.54 |
0.00 |
7.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.23 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2836.20 |
2300.36 |
2796.82 |
2751.16 |
24.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
2.18 |
2.12 |
2.09 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
28.59 |
0.00 |
30.81 |
0.00 |
8.74 |
| 累计净值增长率(%) |
35.55 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-12.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3924.82 |
3089.14 |
2072.30 |
1853.05 |
3990.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
29481.08 |
17769.36 |
10882.31 |
10851.30 |
11754.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
29481.08 |
17769.36 |
10882.31 |
10851.30 |
11754.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.95 |
20.12 |
12.88 |
13.28 |
16.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.32 |
3.35 |
2.15 |
2.21 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
33544.95 |
20938.95 |
13361.29 |
12742.34 |
15986.98 |
| 负债合计(万元) |
95.86 |
77.83 |
37.36 |
47.86 |
228.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
33449.09 |
20861.13 |
13323.93 |
12694.48 |
15758.67 |
| 未分配利润(万元) |
21571.52 |
11269.82 |
5974.52 |
5048.65 |
5465.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.58 |
8.36 |
3.56 |
11.60 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
3765.67 |
4289.23 |
1154.05 |
286.58 |
-266.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2368.00 |
736.77 |
87.94 |
875.39 |
485.88 |
| 其它收入(万元) |
8.82 |
1.59 |
0.65 |
4.02 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
6148.06 |
5035.95 |
1246.20 |
1177.58 |
224.49 |
| 管理人报酬(万元) |
143.29 |
197.52 |
77.79 |
174.07 |
97.20 |
| 托管费(万元) |
23.88 |
32.92 |
12.97 |
29.02 |
16.21 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
19.21 |
9.75 |
19.91 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
192.18 |
262.64 |
100.64 |
229.16 |
129.93 |
| 利润总额(万元) |
5955.88 |
4773.32 |
1145.56 |
948.42 |
94.56 |
| 净利润(万元) |
5955.88 |
4773.32 |
1145.56 |
948.42 |
94.56 |
