资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16363.76 82.70%
债券 190.23 0.96%
银行存款和结算备付金 3211.34 16.23%
其他资产 21.78 0.11%
资产总值:19787.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 3.78 807.63 4.14%
国科天成 301571 9.74 653.55 3.35%
中国黄金国际 02099 2.52 476.77 2.45%
渤海租赁 000415 114.69 473.67 2.43%
药明康德 603259 2.41 403.29 2.07%
广东宏大 002683 14.08 392.27 2.01%
凯莱英 002821 2.06 388.56 1.99%
康龙化成 300759 8.59 386.29 1.98%
泰格医药 300347 6.54 381.94 1.96%
迈瑞医疗 300760 2.32 374.26 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 37.35%
金融业 0.28 14.39%
采矿业 0.18 9.07%
科学研究和技术服务业 0.12 6.01%
租赁和商务服务业 0.07 3.51%
可选消费 0.06 3.09%
原材料 0.05 2.45%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.60%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.91 1720.97 5.15%
中际旭创 300308 1.33 1689.10 5.05%
广合科技 001389 5.85 1387.91 4.15%
国科天成 301571 16.70 1088.51 3.25%
新易盛 300502 1.74 1053.75 3.15%
乔锋智能 301603 4.74 681.61 2.04%
广东宏大 002683 21.46 628.56 1.88%
宁德时代 300750 1.51 593.45 1.77%
京东方A 000725 62.81 545.19 1.63%
先导基电 600641 12.06 480.71 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 73.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 5.34%
采矿业 0.06 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.69%
房地产业 0.05 1.44%
可选消费 0.04 1.28%
金融业 0.03 0.95%
租赁和商务服务业 0.03 0.88%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.82%
房地产 0.02 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.90 190.23 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 190.23 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%