资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16934.32 77.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4286.89 19.66%
其他资产 585.34 2.68%
资产总值:21806.55万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广合科技 001389 6.54 760.80 3.77%
国科天成 301571 11.52 727.95 3.60%
中国海油 600938 16.97 678.80 3.36%
圆通速递 600233 31.87 642.18 3.18%
广东宏大 002683 14.68 574.87 2.85%
新易盛 300502 1.26 557.98 2.76%
中际旭创 300308 0.97 552.33 2.73%
宁德时代 300750 1.08 433.84 2.15%
海川智能 300720 6.50 402.68 1.99%
长光华芯 688048 1.94 399.31 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 52.90%
采矿业 0.15 7.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 5.22%
金融业 0.08 4.11%
信息技术 0.06 3.04%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.04%
可选消费 0.05 2.51%
日常消费 0.04 1.77%
租赁和商务服务业 0.03 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 23.85 1140.03 5.46%
思源电气 002028 4.83 746.67 3.58%
仕佳光子 688313 7.35 652.81 3.13%
中芯国际 688981 5.03 618.02 2.96%
海光信息 688041 2.67 598.30 2.87%
寒武纪 688256 0.43 577.06 2.77%
中国黄金国际 02099 3.88 549.86 2.64%
紫金黄金国际 02259 3.41 449.68 2.16%
理工导航 688282 6.89 437.60 2.10%
指南针 300803 3.14 410.93 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 44.78%
金融业 0.15 7.43%
采矿业 0.15 7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 6.50%
原材料 0.12 5.78%
可选消费 0.07 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.47%
租赁和商务服务业 0.04 1.75%
信息技术 0.03 1.36%
批发和零售业 0.02 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.19 19.37 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19.37 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%