我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.87 |
-0.61 |
-0.62 |
9.38 |
-3.70 |
| 本期利润(万元) |
1.93 |
-0.08 |
-0.19 |
112.58 |
-5.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
-0.01 |
0.66 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
36.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.89 |
18.72 |
19.25 |
20.58 |
39.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.52 |
1.52 |
1.51 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.45 |
0.00 |
-25.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3990.75 |
1545.96 |
6030.23 |
4699.72 |
2025.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
11754.92 |
15144.46 |
17145.52 |
17243.27 |
34762.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
11754.92 |
15144.46 |
17145.52 |
17243.27 |
34762.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.39 |
17.37 |
19.70 |
22.56 |
34.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.74 |
2.89 |
4.10 |
4.70 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
15986.98 |
17122.94 |
23254.47 |
22571.52 |
37024.46 |
| 负债合计(万元) |
228.31 |
172.40 |
3069.10 |
1091.82 |
365.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
15758.67 |
16950.54 |
20185.37 |
21479.70 |
36658.85 |
| 未分配利润(万元) |
5465.68 |
5765.80 |
9261.36 |
8846.13 |
19307.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
14.37 |
6.14 |
26.38 |
15.36 |
| 投资收益(万元) |
-266.97 |
-2231.72 |
827.37 |
-11683.81 |
-7837.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
485.88 |
415.10 |
1089.20 |
-4090.70 |
-1983.16 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
6.13 |
5.72 |
344.93 |
339.41 |
| 收入合计(万元) |
224.49 |
-1796.12 |
1928.43 |
-15403.20 |
-9465.99 |
| 管理人报酬(万元) |
97.20 |
231.27 |
117.17 |
430.19 |
256.47 |
| 托管费(万元) |
16.21 |
43.69 |
24.43 |
89.62 |
53.43 |
| 其它费用(万元) |
10.43 |
21.27 |
10.55 |
29.34 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
129.93 |
309.10 |
154.61 |
553.46 |
329.39 |
| 利润总额(万元) |
94.56 |
-2105.22 |
1773.82 |
-15956.66 |
-9795.38 |
| 净利润(万元) |
94.56 |
-2105.22 |
1773.82 |
-15956.66 |
-9795.38 |
