汇添富多元价值发现混合C(013368)_资产配置

汇添富多元价值发现混合C013368HUITIANFU DIVERSIFIED VALUE DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4311.33	82.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	854.40	16.30%
其他资产	76.35	1.46%

资产总值：5242.08万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.90	529.50	10.13%
紫金矿业	601899	12.61	221.56	4.24%
李宁	02331	13.25	204.37	3.91%
陕西煤业	601225	7.23	186.32	3.56%
中国神华	01088	5.25	172.26	3.30%
春风动力	603129	1.19	169.38	3.24%
美的集团	000333	2.40	154.80	2.96%
圆通速递	600233	8.42	131.77	2.52%
招商银行	600036	3.73	127.53	2.44%
中远海控	01919	10.10	125.92	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.87%
采矿业	0.09	17.01%
能源	0.08	14.62%
可选消费	0.04	8.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.97%
工业	0.02	4.69%
金融业	0.02	4.66%
原材料	0.01	0.99%
电信服务	0.00	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	18.00	295.68	5.65%
海澜之家	600398	21.40	192.60	3.68%
中国神华	601088	4.75	185.68	3.55%
陕西煤业	601225	7.23	181.40	3.47%
李宁	02331	7.85	148.02	2.83%
泸州老窖	000568	0.74	136.60	2.61%
圆通速递	600233	8.42	130.51	2.50%
神火股份	000933	6.11	121.59	2.32%
招商银行	600036	3.73	120.11	2.30%
交通银行	601328	18.41	116.72	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.52%
采矿业	0.09	17.90%
金融业	0.06	10.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.85%
能源	0.03	5.77%
工业	0.02	4.15%
可选消费	0.02	3.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.60	313.37	5.90%
平煤股份	601666	13.88	160.45	3.02%
海澜之家	600398	21.40	158.79	2.99%
恒瑞医药	600276	3.19	144.28	2.71%
太阳纸业	002078	11.29	137.40	2.59%
立讯精密	002475	3.53	121.61	2.29%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	2.27%
华鲁恒升	600426	4.18	115.33	2.17%
中信证券	600030	5.34	108.78	2.05%
广汇能源	600256	15.07	107.60	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	37.09%
采矿业	0.05	9.31%
金融业	0.04	7.87%
能源	0.03	6.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.19%
工业	0.01	1.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	11.99	297.59	5.87%
东亚药业	605177	8.26	240.28	4.74%
立讯精密	002475	7.49	223.35	4.41%
今世缘	603369	3.61	211.80	4.18%
中炬高新	600872	5.89	203.44	4.01%
电投能源	002128	12.81	176.27	3.48%
苏州银行	002966	22.60	155.71	3.07%
恒瑞医药	600276	3.19	143.36	2.83%
海澜之家	600398	18.56	142.54	2.81%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	62.29%
金融业	0.04	7.68%
采矿业	0.03	6.80%
可选消费	0.01	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
能源	0.00	0.12%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	0.20	20.31	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.31	0.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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