财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.46 |
29.18 |
209.28 |
103.60 |
-2.70 |
| 本期利润(万元) |
-64.87 |
-7.25 |
192.54 |
173.25 |
29.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.01 |
0.22 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.78 |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
4.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-52.19 |
0.00 |
49.99 |
0.00 |
-132.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
719.31 |
782.89 |
1662.51 |
1280.74 |
858.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.56 |
0.00 |
24.68 |
0.00 |
5.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-6.76 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
-12.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
372.12 |
1792.38 |
1174.70 |
590.58 |
822.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2122.21 |
3273.05 |
3755.66 |
4545.42 |
4311.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2122.21 |
3168.34 |
3752.38 |
4545.42 |
4311.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
104.71 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.69 |
4.32 |
4.84 |
5.09 |
5.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.72 |
0.81 |
0.85 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
2528.19 |
5173.64 |
5153.20 |
5221.93 |
5242.08 |
| 负债合计(万元) |
6.95 |
108.16 |
16.03 |
182.20 |
15.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
2521.24 |
5065.48 |
5137.16 |
5039.73 |
5226.71 |
| 未分配利润(万元) |
-145.34 |
208.26 |
-690.10 |
-991.94 |
-1134.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
3.59 |
1.88 |
6.25 |
3.71 |
| 投资收益(万元) |
239.34 |
1165.77 |
46.17 |
722.99 |
337.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-419.79 |
82.54 |
257.98 |
6.55 |
236.40 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
0.60 |
0.02 |
5.08 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
-174.44 |
1252.50 |
306.05 |
740.86 |
580.35 |
| 管理人报酬(万元) |
20.72 |
58.74 |
29.31 |
62.06 |
31.98 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
9.79 |
4.88 |
10.34 |
5.33 |
| 其它费用(万元) |
2.77 |
8.25 |
6.81 |
11.72 |
4.57 |
| 费用合计(万元) |
29.05 |
80.84 |
42.64 |
91.74 |
47.10 |
| 利润总额(万元) |
-203.50 |
1171.65 |
263.41 |
649.12 |
533.25 |
| 净利润(万元) |
-203.50 |
1171.65 |
263.41 |
649.12 |
533.25 |
