华安价值驱动一年持有混合A(014878)_资产配置

华安价值驱动一年持有混合A014878HUA'AN VALUE DRIVEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23249.79	76.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6600.55	21.77%
其他资产	464.60	1.53%

资产总值：30314.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	39.51	1586.72	5.32%
中国神华	601088	34.90	1521.64	5.10%
中际旭创	300308	8.40	1300.82	4.36%
中煤能源	601898	71.37	1052.71	3.53%
紫金矿业	601899	48.45	878.88	2.95%
中国核电	601985	68.55	764.33	2.56%
陕西煤业	601225	25.92	714.81	2.40%
科伦药业	002422	22.38	716.04	2.40%
三星医疗	601567	20.33	709.31	2.38%
洛阳钼业	603993	80.20	697.74	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	34.99%
采矿业	0.56	18.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	11.11%
金融业	0.29	9.84%
通信服务	0.03	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.85%
医疗保健	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
非日常生活消费品	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	34.05	1510.80	4.99%
紫金矿业	601899	85.86	1508.56	4.98%
沪电股份	002463	39.51	1442.12	4.76%
洛阳钼业	603993	166.15	1412.28	4.66%
中际旭创	300308	8.40	1158.19	3.82%
鹏鼎控股	002938	27.17	1080.28	3.57%
中煤能源	601898	71.37	890.70	2.94%
国投电力	600886	40.13	731.97	2.42%
中国核电	601985	68.55	730.74	2.41%
陕西能源	001286	61.88	713.48	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	36.34%
采矿业	0.72	23.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.94%
农、林、牧、渔业	0.09	3.08%
金融业	0.09	2.91%
医疗保健	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%
教育	0.01	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	55.89	1256.97	4.17%
中国神华	601088	31.08	1214.92	4.03%
沪电股份	002463	39.51	1192.41	3.96%
陕西煤业	601225	43.51	1091.61	3.62%
中际旭创	300308	6.00	939.36	3.12%
中煤能源	601898	71.37	816.47	2.71%
洛阳钼业	603993	90.98	756.95	2.51%
济川药业	600566	20.03	749.72	2.49%
紫金矿业	601899	42.88	721.24	2.39%
科伦药业	002422	22.38	683.59	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	38.68%
采矿业	0.57	18.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	10.99%
金融业	0.18	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.76%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.51%
医疗保健	0.01	0.44%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	55.89	1292.18	4.24%
恒瑞医药	600276	20.11	909.58	2.99%
三花智控	002050	30.11	885.23	2.91%
沪电股份	002463	39.51	873.96	2.87%
山东黄金	600547	32.07	733.44	2.41%
中际旭创	300308	6.00	677.46	2.22%
贵州茅台	600519	0.39	673.14	2.21%
陕西煤业	601225	31.74	663.00	2.18%
科伦药业	002422	22.38	650.03	2.13%
中国神华	601088	20.74	650.20	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	64.17%
采矿业	0.39	12.96%
金融业	0.13	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.72%
通信服务	0.01	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
批发和零售业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天23转债	0.28	32.46	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.46	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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