资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16946.01 82.10%
债券 8.70 0.04%
银行存款和结算备付金 3492.01 16.92%
其他资产 192.75 0.93%
资产总值:20639.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 11.76 1292.54 6.38%
中际旭创 300308 1.66 1012.60 4.99%
新易盛 300502 1.85 797.13 3.93%
洛阳钼业 603993 38.65 773.00 3.81%
紫金矿业 601899 19.79 682.16 3.36%
中国平安 601318 9.88 675.79 3.33%
生益科技 600183 8.86 632.69 3.12%
大金重工 002487 12.03 624.72 3.08%
腾讯控股 00700 1.10 595.13 2.94%
阳光电源 300274 2.91 497.73 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 49.29%
金融业 0.37 18.31%
采矿业 0.17 8.23%
通信服务 0.06 2.94%
金融 0.04 1.98%
医疗保健 0.03 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.15%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 14.49 1387.71 5.99%
工业富联 601138 13.24 873.97 3.77%
新易盛 300502 2.37 866.87 3.74%
华虹半导体 01347 10.90 796.12 3.44%
中际旭创 300308 1.96 791.21 3.42%
兆易创新 603986 3.57 761.48 3.29%
阿里巴巴-W 09988 4.39 709.41 3.06%
完美世界 002624 35.85 686.89 2.96%
汉威科技 300007 10.75 683.38 2.95%
三生制药 01530 24.65 675.15 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 55.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 14.25%
信息技术 0.13 5.60%
医疗保健 0.11 4.76%
非日常生活消费品 0.07 3.06%
采矿业 0.05 2.19%
通信服务 0.02 1.02%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.09 8.70 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.70 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%