资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7086.14 71.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2801.85 28.21%
其他资产 44.37 0.45%
资产总值:9932.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.13 455.10 4.61%
药明康德 603259 2.44 408.31 4.14%
世纪华通 002602 26.39 364.18 3.69%
招商轮船 601872 16.88 340.13 3.44%
广合科技 001389 1.74 307.39 3.11%
中信证券 600030 11.23 290.41 2.94%
农业银行 601288 40.25 280.54 2.84%
长川科技 300604 1.08 258.97 2.62%
深南电路 002916 0.66 246.19 2.49%
生益科技 600183 1.89 245.62 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 29.39%
金融业 0.14 14.25%
采矿业 0.08 7.61%
医疗保健 0.06 5.59%
科学研究和技术服务业 0.05 5.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.69%
批发和零售业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.83 1054.10 7.00%
宏和科技 603256 3.31 878.24 5.83%
生益科技 600183 5.01 868.73 5.77%
新易盛 300502 1.34 810.95 5.38%
寒武纪 688256 0.50 796.50 5.29%
大族激光 002008 4.91 737.04 4.89%
中芯国际 00981 7.90 613.42 4.07%
杰瑞股份 002353 3.92 597.80 3.97%
国际复材 301526 12.18 568.44 3.77%
中国巨石 600176 7.23 527.13 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 75.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.45%
信息技术 0.06 4.07%
科学研究和技术服务业 0.02 1.20%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.14 14.00 0.09%
鼎通转债 0.04 4.00 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.00 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%