财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3811.07 |
796.50 |
2643.81 |
2430.96 |
-822.33 |
| 本期利润(万元) |
5897.39 |
-452.95 |
2914.89 |
4708.82 |
-1047.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.03 |
0.13 |
0.22 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.97 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1501.13 |
0.00 |
-2650.12 |
0.00 |
-7665.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11737.10 |
13631.16 |
15838.57 |
17824.38 |
16585.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
53.34 |
0.00 |
19.30 |
0.00 |
-5.46 |
| 累计净值增长率(%) |
35.26 |
0.00 |
-11.79 |
0.00 |
-30.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1684.52 |
3448.04 |
5159.79 |
5851.07 |
5613.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
13198.15 |
16954.71 |
16328.89 |
20908.65 |
24722.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
13180.15 |
16946.01 |
16328.89 |
20908.65 |
24722.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
18.00 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.22 |
20.86 |
21.39 |
27.35 |
29.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
3.48 |
3.56 |
4.56 |
4.96 |
| 资产总计(万元) |
15288.74 |
20639.47 |
21962.85 |
26866.82 |
30379.24 |
| 负债合计(万元) |
222.61 |
366.85 |
426.51 |
527.18 |
97.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
15066.12 |
20272.62 |
21536.34 |
26339.64 |
30281.65 |
| 未分配利润(万元) |
3873.32 |
-2807.68 |
-9394.72 |
-9393.35 |
-9021.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.90 |
31.98 |
18.85 |
44.01 |
20.32 |
| 投资收益(万元) |
5018.60 |
3728.78 |
-910.16 |
-327.40 |
-1732.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2675.04 |
346.25 |
-279.43 |
1664.72 |
4121.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7702.53 |
4107.02 |
-1170.74 |
1381.33 |
2409.74 |
| 管理人报酬(万元) |
110.03 |
271.92 |
140.97 |
346.66 |
177.43 |
| 托管费(万元) |
18.34 |
45.32 |
23.49 |
57.78 |
29.57 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.32 |
10.04 |
19.81 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
148.31 |
363.17 |
187.63 |
455.81 |
233.28 |
| 利润总额(万元) |
7554.22 |
3743.85 |
-1358.37 |
925.52 |
2176.46 |
| 净利润(万元) |
7554.22 |
3743.85 |
-1358.37 |
925.52 |
2176.46 |
