资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6453.56 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 385.23 5.53%
其他资产 130.88 1.88%
资产总值:6969.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 2.07 657.43 9.56%
新易盛 300502 1.05 635.89 9.25%
兆易创新 603986 0.77 627.55 9.13%
北方华创 002371 0.69 612.12 8.90%
中际旭创 300308 0.40 508.00 7.39%
杰瑞股份 002353 2.79 425.48 6.19%
三环集团 300408 2.50 417.25 6.07%
厦门钨业 600549 4.27 363.80 5.29%
长电科技 600584 2.74 283.73 4.13%
紫金矿业 601899 9.98 250.90 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 84.43%
采矿业 0.03 3.65%
信息技术 0.02 2.33%
材料 0.01 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
非必需消费品 0.00 0.05%
保健 0.00 0.03%
通讯服务 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.74 421.36 8.35%
兆易创新 603986 1.66 395.25 7.83%
新易盛 300502 0.86 382.61 7.58%
紫金矿业 601899 9.98 326.55 6.47%
北方华创 002371 0.72 322.73 6.40%
腾讯控股 00700 0.56 240.60 4.77%
中芯国际 00981 5.01 224.36 4.45%
潍柴动力 000338 8.63 209.19 4.15%
三一重工 600031 10.28 197.58 3.92%
江西铜业股份 00358 4.20 126.46 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.01%
非必需消费品 0.03 6.51%
采矿业 0.03 6.47%
材料 0.03 5.30%
通讯服务 0.02 4.77%
信息技术 0.02 4.45%
能源 0.01 2.55%
批发和零售业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
保健 0.00 0.06%