我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 133.57 -541.89 -741.31 -1485.11 -301.67
本期利润(万元) 1225.96 1348.25 522.02 -2743.60 -1147.39
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.09 0.03 -0.15 -0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.22 0.00 -17.97 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -3527.37 0.00 -4340.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.23 0.00 -0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 13276.70 12428.50 11956.19 11954.07 13854.70
期末基金份额净值(元) 0.91 0.82 0.77 0.73 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 11.95 0.00 -17.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.87 0.00 -26.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1108.23 1789.43 1139.88 1770.91 3141.01
交易性金融资产(万元) 11867.11 10815.28 15481.17 17091.39 20067.60
其中:股票投资(万元) 11867.11 10815.28 15481.17 17091.39 20067.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 12.97 12.83 20.20 24.31 26.59
应付托管费(万元) 2.16 2.14 3.37 4.05 4.43
资产总计(万元) 13068.64 12612.79 16675.96 18891.49 23612.34
负债合计(万元) 33.64 86.29 109.77 54.89 753.23
所有者权益合计(万元) 13035.01 12526.50 16566.19 18836.60 22859.11
未分配利润(万元) -2847.20 -4556.82 -2254.97 -2274.76 1850.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.65 4.59 2.55 14.73 10.93
投资收益(万元) -474.40 -1303.51 -477.18 -2172.02 181.19
公允价值变动收益(万元) 1982.99 -1333.45 385.05 198.53 1779.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1511.23 -2632.37 -89.58 -1958.76 1971.63
管理人报酬(万元) 75.08 223.95 134.45 250.34 97.31
托管费(万元) 12.51 37.33 22.41 41.72 16.22
其它费用(万元) 8.74 17.67 8.77 15.26 5.84
费用合计(万元) 98.08 284.90 168.97 313.71 121.83
利润总额(万元) 1413.15 -2917.28 -258.56 -2272.47 1849.80
净利润(万元) 1413.15 -2917.28 -258.56 -2272.47 1849.80