资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4650.41 90.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 466.49 9.11%
其他资产 2.52 0.05%
资产总值:5119.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.74 421.36 8.35%
兆易创新 603986 1.66 395.25 7.83%
新易盛 300502 0.86 382.61 7.58%
紫金矿业 601899 9.98 326.55 6.47%
北方华创 002371 0.72 322.73 6.40%
腾讯控股 00700 0.56 240.60 4.77%
中芯国际 00981 5.01 224.36 4.45%
潍柴动力 000338 8.63 209.19 4.15%
三一重工 600031 10.28 197.58 3.92%
江西铜业股份 00358 4.20 126.46 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 61.01%
非必需消费品 0.03 6.51%
采矿业 0.03 6.47%
材料 0.03 5.30%
通讯服务 0.02 4.77%
信息技术 0.02 4.45%
能源 0.01 2.55%
批发和零售业 0.00 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
保健 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.21 656.27 9.52%
中芯国际 00981 10.10 651.80 9.46%
紫金矿业 601899 18.84 649.41 9.42%
中际旭创 300308 1.00 610.00 8.85%
新易盛 300502 1.41 609.26 8.84%
寒武纪 688256 0.28 378.47 5.49%
北方华创 002371 0.72 331.46 4.81%
阿里巴巴-W 09988 2.21 285.05 4.14%
中国人寿 02628 10.80 267.09 3.88%
宁德时代 300750 0.72 265.90 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.85%
通讯服务 0.09 12.76%
信息技术 0.07 9.46%
采矿业 0.06 9.42%
金融 0.05 7.78%
非必需消费品 0.04 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.51%
材料 0.02 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
保健 0.00 0.03%