资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6006.61 86.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 713.15 10.26%
其他资产 228.03 3.28%
资产总值:6947.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.21 656.27 9.52%
中芯国际 00981 10.10 651.80 9.46%
紫金矿业 601899 18.84 649.41 9.42%
中际旭创 300308 1.00 610.00 8.85%
新易盛 300502 1.41 609.26 8.84%
寒武纪 688256 0.28 378.47 5.49%
北方华创 002371 0.72 331.46 4.81%
阿里巴巴-W 09988 2.21 285.05 4.14%
中国人寿 02628 10.80 267.09 3.88%
宁德时代 300750 0.72 265.90 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.85%
通讯服务 0.09 12.76%
信息技术 0.07 9.46%
采矿业 0.06 9.42%
金融 0.05 7.78%
非必需消费品 0.04 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.51%
材料 0.02 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
保健 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 12.45 904.21 9.68%
腾讯控股 00700 1.48 897.67 9.61%
新易盛 300502 2.36 864.68 9.26%
寒武纪 688256 0.64 841.64 9.01%
中际旭创 300308 1.89 762.96 8.17%
紫金矿业 601899 18.13 533.75 5.71%
宁德时代 300750 1.06 427.73 4.58%
中金公司 03908 21.32 416.55 4.46%
北方华创 002371 0.84 380.89 4.08%
快手-W 01024 3.86 298.14 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 34.33%
通讯服务 0.12 12.80%
信息技术 0.09 9.68%
金融 0.09 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.02%
采矿业 0.05 5.71%
非必需消费品 0.03 3.30%
金融业 0.02 2.10%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
材料 0.01 1.52%