我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11872.76 84.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1418.21 10.08%
其他资产 782.15 5.56%
资产总值:14073.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.65 1062.48 7.64%
紫金矿业 601899 55.41 1005.14 7.23%
美团-W 03690 6.21 963.22 6.93%
北方华创 002371 2.14 783.20 5.64%
贵州茅台 600519 0.40 699.20 5.03%
中国船舶 600150 14.25 595.37 4.28%
宁德时代 300750 2.11 532.50 3.83%
青岛啤酒股份 00168 8.80 482.49 3.47%
恒瑞医药 600276 8.96 468.61 3.37%
美的集团 000333 6.14 467.01 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 44.06%
通讯服务 0.13 9.57%
采矿业 0.13 9.08%
非必需消费品 0.10 6.93%
金融 0.06 4.18%
金融业 0.06 4.00%
必需消费品 0.05 3.47%
信息技术 0.03 2.17%
工业 0.03 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 51.98 913.29 7.01%
中国海洋石油 00883 41.10 840.25 6.45%
腾讯控股 00700 2.16 734.15 5.63%
北方华创 002371 2.14 684.56 5.25%
美团-W 03690 6.21 629.69 4.83%
贵州茅台 600519 0.41 601.63 4.62%
宁德时代 300750 3.20 576.82 4.43%
中国移动 00941 7.35 516.53 3.96%
中国船舶 600150 12.56 511.46 3.92%
华晨中国 01114 54.80 410.62 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 42.76%
采矿业 0.14 10.58%
通讯服务 0.13 9.59%
非必需消费品 0.10 7.98%
能源 0.08 6.45%
信息技术 0.05 3.76%
工业 0.03 2.20%
公用事业 0.03 2.18%
金融业 0.02 1.90%
必需消费品 0.02 1.75%