财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
99.72 |
71.98 |
121.72 |
80.74 |
-17.06 |
| 本期利润(万元) |
140.29 |
-59.69 |
161.96 |
159.25 |
1.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.14 |
0.26 |
0.25 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.26 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.42 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-168.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
437.27 |
326.64 |
523.09 |
603.57 |
567.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.55 |
0.93 |
1.09 |
1.09 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
41.77 |
0.00 |
29.71 |
0.00 |
-0.20 |
| 累计净值增长率(%) |
54.93 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
-15.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
378.98 |
710.85 |
736.15 |
794.63 |
1108.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
6453.56 |
6006.61 |
10822.34 |
12002.39 |
11867.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6453.56 |
6006.61 |
10822.34 |
12002.39 |
11867.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.20 |
7.48 |
11.29 |
13.00 |
12.97 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.25 |
1.88 |
2.17 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
6969.67 |
6947.78 |
11611.97 |
13046.42 |
13068.64 |
| 负债合计(万元) |
93.59 |
55.70 |
50.98 |
284.23 |
33.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6876.07 |
6892.08 |
11560.99 |
12762.19 |
13035.01 |
| 未分配利润(万元) |
2547.50 |
721.48 |
-1924.37 |
-2135.57 |
-2847.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.97 |
3.38 |
1.87 |
5.10 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
1382.01 |
2179.68 |
-242.59 |
-44.98 |
-474.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
849.02 |
1165.99 |
387.87 |
2197.51 |
1982.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2231.99 |
3349.04 |
147.15 |
2157.63 |
1511.23 |
| 管理人报酬(万元) |
36.01 |
131.47 |
72.17 |
151.70 |
75.08 |
| 托管费(万元) |
6.00 |
21.91 |
12.03 |
25.28 |
12.51 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
15.11 |
7.43 |
14.88 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
48.60 |
171.92 |
93.33 |
195.35 |
98.08 |
| 利润总额(万元) |
2183.39 |
3177.12 |
53.82 |
1962.28 |
1413.15 |
| 净利润(万元) |
2183.39 |
3177.12 |
53.82 |
1962.28 |
1413.15 |
