我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.53 |
-27.95 |
-36.68 |
-98.71 |
-21.27 |
| 本期利润(万元) |
54.85 |
64.90 |
25.38 |
-173.68 |
-76.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
-17.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-182.54 |
0.00 |
-216.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
621.79 |
606.51 |
584.74 |
572.42 |
896.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.81 |
0.76 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
-18.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-27.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1108.23 |
1789.43 |
1139.88 |
1770.91 |
3141.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
11867.11 |
10815.28 |
15481.17 |
17091.39 |
20067.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
11867.11 |
10815.28 |
15481.17 |
17091.39 |
20067.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.97 |
12.83 |
20.20 |
24.31 |
26.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.14 |
3.37 |
4.05 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
13068.64 |
12612.79 |
16675.96 |
18891.49 |
23612.34 |
| 负债合计(万元) |
33.64 |
86.29 |
109.77 |
54.89 |
753.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
13035.01 |
12526.50 |
16566.19 |
18836.60 |
22859.11 |
| 未分配利润(万元) |
-2847.20 |
-4556.82 |
-2254.97 |
-2274.76 |
1850.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
4.59 |
2.55 |
14.73 |
10.93 |
| 投资收益(万元) |
-474.40 |
-1303.51 |
-477.18 |
-2172.02 |
181.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1982.99 |
-1333.45 |
385.05 |
198.53 |
1779.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1511.23 |
-2632.37 |
-89.58 |
-1958.76 |
1971.63 |
| 管理人报酬(万元) |
75.08 |
223.95 |
134.45 |
250.34 |
97.31 |
| 托管费(万元) |
12.51 |
37.33 |
22.41 |
41.72 |
16.22 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.67 |
8.77 |
15.26 |
5.84 |
| 费用合计(万元) |
98.08 |
284.90 |
168.97 |
313.71 |
121.83 |
| 利润总额(万元) |
1413.15 |
-2917.28 |
-258.56 |
-2272.47 |
1849.80 |
| 净利润(万元) |
1413.15 |
-2917.28 |
-258.56 |
-2272.47 |
1849.80 |
