| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.76 | -14.40 | 5.53 | -27.95 | -36.68 |
| 本期利润(万元) | 12.41 | 85.17 | 54.85 | 64.90 | 25.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.64 | 0.00 | 11.08 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -156.67 | 0.00 | -182.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 568.93 | 586.77 | 621.79 | 606.51 | 584.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.81 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 11.60 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.75 | 0.00 | -19.01 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 794.63 | 1108.23 | 1789.43 | 1139.88 | 1770.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 12002.39 | 11867.11 | 10815.28 | 15481.17 | 17091.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 12002.39 | 11867.11 | 10815.28 | 15481.17 | 17091.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.00 | 12.97 | 12.83 | 20.20 | 24.31 |
| 应付托管费(万元) | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 3.37 | 4.05 |
| 资产总计(万元) | 13046.42 | 13068.64 | 12612.79 | 16675.96 | 18891.49 |
| 负债合计(万元) | 284.23 | 33.64 | 86.29 | 109.77 | 54.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 12762.19 | 13035.01 | 12526.50 | 16566.19 | 18836.60 |
| 未分配利润(万元) | -2135.57 | -2847.20 | -4556.82 | -2254.97 | -2274.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.10 | 2.65 | 4.59 | 2.55 | 14.73 |
| 投资收益(万元) | -44.98 | -474.40 | -1303.51 | -477.18 | -2172.02 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2197.51 | 1982.99 | -1333.45 | 385.05 | 198.53 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 2157.63 | 1511.23 | -2632.37 | -89.58 | -1958.76 |
| 管理人报酬(万元) | 151.70 | 75.08 | 223.95 | 134.45 | 250.34 |
| 托管费(万元) | 25.28 | 12.51 | 37.33 | 22.41 | 41.72 |
| 其它费用(万元) | 14.88 | 8.74 | 17.67 | 8.77 | 15.26 |
| 费用合计(万元) | 195.35 | 98.08 | 284.90 | 168.97 | 313.71 |
| 利润总额(万元) | 1962.28 | 1413.15 | -2917.28 | -258.56 | -2272.47 |
| 净利润(万元) | 1962.28 | 1413.15 | -2917.28 | -258.56 | -2272.47 |