资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16667.58 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1219.54 6.81%
其他资产 19.06 0.11%
资产总值:17906.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 113.72 1692.15 9.47%
中创智领 00564 127.62 1234.09 6.91%
阳光电源 300274 14.77 1218.38 6.82%
瑞丰新材 300910 41.56 1164.51 6.52%
网易云音乐 09899 14.79 1086.54 6.08%
海螺创业 00586 163.70 1064.05 5.95%
中国东方教育 00667 282.10 919.65 5.15%
华利集团 300979 25.68 858.48 4.80%
中联重科 000157 138.32 825.77 4.62%
立讯精密 002475 15.54 768.14 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 48.75%
工业 0.36 20.20%
非日常生活消费品 0.12 6.50%
通讯业务 0.11 6.08%
房地产 0.06 3.55%
信息技术 0.06 3.35%
医疗保健 0.05 2.56%
原材料 0.04 2.09%
采矿业 0.00 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 157.70 1490.27 8.06%
网易云音乐 09899 14.98 1339.21 7.24%
中创智领 00564 117.22 1222.60 6.61%
中升控股 00881 276.05 1162.17 6.28%
华峰铝业 601702 66.15 932.72 5.04%
扬农化工 600486 16.77 850.24 4.60%
瑞丰新材 300910 29.71 833.07 4.50%
伟星股份 002003 97.43 820.36 4.43%
中联重科 000157 115.75 806.78 4.36%
华利集团 300979 26.68 793.73 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 48.06%
工业 0.35 18.68%
通讯业务 0.17 9.24%
非日常生活消费品 0.12 6.28%
房地产 0.06 3.39%
租赁和商务服务业 0.06 3.34%
医疗保健 0.06 3.26%
原材料 0.02 1.24%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 5.00 490.57 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 490.57 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%