财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
871.00 |
757.87 |
2353.53 |
945.14 |
613.59 |
| 本期利润(万元) |
-1187.10 |
98.61 |
3482.65 |
1885.86 |
1024.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.02 |
0.50 |
0.28 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.97 |
0.00 |
29.91 |
0.00 |
8.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
750.48 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
-1945.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8110.65 |
10564.37 |
11676.44 |
11583.83 |
11588.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.99 |
1.98 |
1.88 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.76 |
0.00 |
34.40 |
0.00 |
9.21 |
| 累计净值增长率(%) |
72.64 |
0.00 |
97.89 |
0.00 |
60.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1072.29 |
1800.45 |
1074.32 |
1186.28 |
1624.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
17299.38 |
23171.34 |
18913.25 |
18987.89 |
17694.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
17299.38 |
23171.34 |
18913.25 |
18987.89 |
17694.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.24 |
21.89 |
20.05 |
23.24 |
22.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
1.82 |
1.67 |
1.94 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
18582.68 |
25002.63 |
20358.10 |
20783.99 |
21938.53 |
| 负债合计(万元) |
81.65 |
216.29 |
48.60 |
70.40 |
39.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
18501.03 |
24786.34 |
20309.50 |
20713.59 |
21899.10 |
| 未分配利润(万元) |
7697.96 |
12172.67 |
7612.82 |
6576.60 |
5872.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.52 |
4.56 |
2.69 |
38.15 |
31.42 |
| 投资收益(万元) |
2069.11 |
4385.57 |
1216.48 |
-7983.56 |
-10212.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5137.80 |
2018.42 |
768.83 |
1920.81 |
2406.01 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
8.28 |
5.42 |
25.60 |
1.54 |
| 收入合计(万元) |
-3063.65 |
6416.84 |
1993.42 |
-5999.00 |
-7773.87 |
| 管理人报酬(万元) |
151.04 |
246.05 |
121.81 |
291.79 |
159.38 |
| 托管费(万元) |
12.59 |
20.50 |
10.15 |
24.32 |
13.28 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
18.04 |
8.89 |
18.39 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
187.25 |
302.34 |
149.73 |
356.45 |
195.68 |
| 利润总额(万元) |
-3250.91 |
6114.50 |
1843.68 |
-6355.44 |
-7969.55 |
| 净利润(万元) |
-3250.91 |
6114.50 |
1843.68 |
-6355.44 |
-7969.55 |
