资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12406.99 81.12%
债券 6.40 0.04%
银行存款和结算备付金 2762.48 18.06%
其他资产 118.75 0.78%
资产总值:15294.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 8.50 934.24 6.22%
中际旭创 300308 1.23 750.30 4.99%
新易盛 300502 1.37 590.31 3.93%
洛阳钼业 603993 28.12 562.40 3.74%
紫金矿业 601899 15.10 520.50 3.46%
中国平安 601318 7.38 504.79 3.36%
生益科技 600183 6.52 465.59 3.10%
大金重工 002487 8.74 453.87 3.02%
阳光电源 300274 2.16 369.45 2.46%
豪迈科技 002595 4.27 360.86 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 52.01%
金融业 0.30 20.01%
采矿业 0.14 9.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.15%
批发和零售业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 11.25 1077.41 6.38%
工业富联 601138 9.63 635.68 3.77%
新易盛 300502 1.71 625.47 3.70%
华虹公司 688347 5.34 612.23 3.63%
中际旭创 300308 1.43 577.26 3.42%
恺英网络 002517 19.92 559.35 3.31%
兆易创新 603986 2.58 550.31 3.26%
荣昌生物 688331 4.61 538.83 3.19%
汉威科技 300007 7.98 507.29 3.00%
完美世界 002624 26.19 501.80 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 63.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 17.78%
采矿业 0.04 2.27%
批发和零售业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.06 6.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%