资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7023.95 70.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2963.47 29.65%
其他资产 6.48 0.06%
资产总值:9993.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 2.15 459.37 4.65%
药明康德 603259 2.45 409.98 4.15%
世纪华通 002602 26.69 368.32 3.73%
招商轮船 601872 17.03 343.15 3.47%
广合科技 001389 1.74 307.39 3.11%
中信证券 600030 11.42 295.32 2.99%
农业银行 601288 40.96 285.49 2.89%
长川科技 300604 1.09 261.37 2.64%
生益科技 600183 1.90 246.92 2.50%
深南电路 002916 0.66 246.19 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 31.46%
金融业 0.14 14.49%
科学研究和技术服务业 0.08 7.69%
采矿业 0.08 7.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.73%
批发和零售业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.84 1066.80 6.96%
宏和科技 603256 3.37 894.16 5.84%
生益科技 600183 5.11 886.07 5.78%
新易盛 300502 1.35 820.66 5.36%
寒武纪 688256 0.51 816.28 5.33%
大族激光 002008 5.01 752.05 4.91%
中芯国际 688981 4.04 641.65 4.19%
杰瑞股份 002353 3.99 607.79 3.97%
国际复材 301526 12.38 577.77 3.77%
中国巨石 600176 7.36 536.40 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 78.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.45%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.14 13.70 0.09%
鼎通转债 0.04 3.80 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17.50 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%