财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.58 |
18.10 |
36.09 |
32.04 |
-16.68 |
| 本期利润(万元) |
120.24 |
-2.94 |
48.31 |
81.53 |
-19.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
-0.03 |
0.24 |
0.47 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.15 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
-4.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
177.44 |
0.00 |
88.10 |
0.00 |
71.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.28 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
448.33 |
201.17 |
266.51 |
354.14 |
330.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.24 |
2.07 |
2.14 |
2.22 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
51.65 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
-7.08 |
| 累计净值增长率(%) |
9.37 |
0.00 |
-27.87 |
0.00 |
-41.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2038.94 |
2723.95 |
4531.63 |
5495.83 |
8296.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
13197.56 |
12413.39 |
13397.24 |
17680.11 |
32397.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
13180.05 |
12406.99 |
13397.24 |
17680.11 |
32397.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.50 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.51 |
15.32 |
17.72 |
23.52 |
39.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.55 |
2.95 |
3.92 |
6.61 |
| 资产总计(万元) |
15547.63 |
15294.62 |
17953.85 |
23250.86 |
40745.28 |
| 负债合计(万元) |
227.38 |
271.05 |
356.24 |
448.36 |
164.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
15320.25 |
15023.56 |
17597.61 |
22802.50 |
40581.10 |
| 未分配利润(万元) |
10721.14 |
8166.59 |
7711.32 |
10862.15 |
20369.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.69 |
13.90 |
8.89 |
27.74 |
14.39 |
| 投资收益(万元) |
3355.77 |
2046.05 |
-662.97 |
-394.17 |
-2231.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2865.69 |
245.55 |
-612.65 |
1536.46 |
5472.62 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
2.87 |
1.35 |
7.77 |
1.55 |
| 收入合计(万元) |
6226.08 |
2308.37 |
-1265.38 |
1177.80 |
3257.05 |
| 管理人报酬(万元) |
84.19 |
219.29 |
121.82 |
412.75 |
235.21 |
| 托管费(万元) |
14.03 |
36.55 |
20.30 |
68.79 |
39.20 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
15.57 |
7.72 |
16.38 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
107.19 |
273.70 |
151.15 |
503.38 |
287.02 |
| 利润总额(万元) |
6118.89 |
2034.67 |
-1416.54 |
674.41 |
2970.03 |
| 净利润(万元) |
6118.89 |
2034.67 |
-1416.54 |
674.41 |
2970.03 |
