我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 6.52 -100.22 -106.95 -245.86 -25.43
本期利润(万元) 3.03 -10.50 -51.78 -209.14 -301.70
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.02 -0.07 -0.22 -0.30
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.95 0.00 -10.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 138.03 0.00 423.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.45 0.00
期末基金资产净值(万元) 799.38 832.30 909.81 1731.71 1982.14
期末基金份额净值(元) 1.99 1.97 1.89 1.83 1.96
本期净值增长率(%) 0.00 7.71 0.00 -13.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.31 0.00 -38.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8296.00 6624.82 16618.91 12897.38 19244.44
交易性金融资产(万元) 32397.90 33671.87 50491.50 74062.67 101841.25
其中:股票投资(万元) 32397.90 33671.87 50491.50 74062.67 101635.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 205.83
应付管理人报酬(万元) 39.63 41.22 81.02 121.96 141.11
应付托管费(万元) 6.61 6.87 13.50 20.33 23.52
资产总计(万元) 40745.28 40414.44 67576.11 87132.54 121460.57
负债合计(万元) 164.18 240.94 2448.14 1075.95 777.17
所有者权益合计(万元) 40581.10 40173.50 65127.96 86056.59 120683.40
未分配利润(万元) 20369.99 18553.33 36687.32 45957.57 74622.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.39 41.87 18.72 70.36 30.75
投资收益(万元) -2231.51 -5586.67 -1774.27 -22609.77 -10991.19
公允价值变动收益(万元) 5472.62 -271.66 7015.40 -10748.76 2083.88
其它收入(万元) 1.55 36.03 27.47 141.43 59.89
收入合计(万元) 3257.05 -5780.44 5287.32 -33146.74 -8816.67
管理人报酬(万元) 235.21 804.49 493.86 1689.50 759.09
托管费(万元) 39.20 134.08 82.31 281.58 126.51
其它费用(万元) 9.33 19.76 11.90 24.83 12.33
费用合计(万元) 287.02 970.45 594.27 2042.42 914.93
利润总额(万元) 2970.03 -6750.89 4693.05 -35189.16 -9731.60
净利润(万元) 2970.03 -6750.89 4693.05 -35189.16 -9731.60