资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69268.43 81.07%
债券 4676.50 5.47%
银行存款和结算备付金 9449.84 11.06%
其他资产 2049.53 2.40%
资产总值:85444.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 39.92 2730.53 3.22%
贵州茅台 600519 1.94 2671.73 3.15%
腾讯控股 00700 4.84 2619.17 3.09%
紫金矿业 601899 76.08 2622.35 3.09%
徐工机械 000425 222.95 2581.76 3.04%
上海银行 601229 253.51 2560.44 3.02%
中国神华 601088 50.49 2044.80 2.41%
宁德时代 300750 5.15 1890.29 2.23%
中国海洋石油 00883 90.40 1739.17 2.05%
中国太保 601601 26.22 1098.88 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 35.06%
金融业 1.39 16.34%
金融 0.63 7.39%
采矿业 0.61 7.16%
电信服务 0.37 4.42%
能源 0.27 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.71%
房地产 0.06 0.75%
工业 0.06 0.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.70 2845.60 3.44%
紫金矿业 601899 95.86 2822.01 3.41%
徐工机械 000425 243.55 2800.82 3.39%
农业银行 01288 510.20 2445.46 2.96%
贵州茅台 600519 1.51 2180.42 2.64%
宁德时代 300750 5.31 2133.41 2.58%
渝农商行 601077 303.68 2001.25 2.42%
上海银行 601229 192.87 1728.10 2.09%
中国神华 601088 44.90 1728.61 2.09%
阿里巴巴-W 09988 10.53 1701.62 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 31.85%
金融业 0.83 10.01%
采矿业 0.79 9.60%
金融 0.78 9.49%
电信服务 0.42 5.12%
可选消费 0.23 2.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.64%
原材料 0.19 2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.02%
能源 0.16 1.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 40.70 4261.93 5.02%
25国债01 4.10 414.57 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4676.50 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%