资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65032.20 74.72%
债券 2001.26 2.30%
银行存款和结算备付金 18913.52 21.73%
其他资产 1089.10 1.25%
资产总值:87036.08万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.48 3596.00 4.15%
宁德时代 300750 7.88 3164.19 3.65%
腾讯控股 00700 6.25 2671.39 3.08%
中国神华 601088 54.82 2562.79 2.95%
上海银行 601229 253.51 2512.27 2.90%
中国平安 601318 40.14 2279.15 2.63%
渝农商行 601077 323.20 2278.56 2.63%
重庆银行 601963 186.51 1952.76 2.25%
陕西煤业 601225 71.95 1841.27 2.12%
山东高速 600350 160.54 1717.78 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 27.32%
金融业 1.49 17.22%
采矿业 0.90 10.37%
电信服务 0.37 4.31%
能源 0.34 3.93%
金融 0.31 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.41%
工业 0.20 2.31%
可选消费 0.09 0.99%
农、林、牧、渔业 0.06 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 39.92 2730.53 3.22%
贵州茅台 600519 1.94 2671.73 3.15%
腾讯控股 00700 4.84 2619.17 3.09%
紫金矿业 601899 76.08 2622.35 3.09%
徐工机械 000425 222.95 2581.76 3.04%
上海银行 601229 253.51 2560.44 3.02%
中国神华 601088 50.49 2044.80 2.41%
宁德时代 300750 5.15 1890.29 2.23%
中国海洋石油 00883 90.40 1739.17 2.05%
海尔智家 600690 66.59 1737.33 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 35.06%
金融业 1.39 16.34%
金融 0.63 7.39%
采矿业 0.61 7.16%
电信服务 0.37 4.42%
能源 0.27 3.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.71%
工业 0.06 0.75%
房地产 0.06 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 19.00 2001.26 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2001.26 2.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%