我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81970.90 76.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24630.91 23.06%
其他资产 205.72 0.19%
资产总值:106807.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 201.13 3648.43 3.60%
立讯精密 002475 81.07 3523.30 3.47%
腾讯控股 00700 8.67 3476.55 3.43%
招商银行 600036 71.31 2681.89 2.64%
中国神华 601088 59.36 2588.05 2.55%
农业银行 601288 525.52 2522.50 2.49%
香港交易所 00388 8.02 2359.19 2.33%
宁德时代 300750 8.96 2257.44 2.23%
五粮液 000858 13.14 2135.38 2.11%
美的集团 000333 27.34 2079.35 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 31.01%
采矿业 1.71 16.84%
金融业 1.39 13.72%
电信服务 0.35 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 3.04%
可选消费 0.26 2.58%
金融 0.24 2.33%
文化、体育和娱乐业 0.21 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.97%
原材料 0.16 1.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 737.21 3214.24 3.61%
中国神华 601088 62.75 2784.22 3.13%
中广核电力 01816 867.90 2724.88 3.06%
立讯精密 002475 66.97 2632.59 2.96%
陕西煤业 601225 95.00 2448.09 2.75%
腾讯控股 00700 6.57 2233.40 2.51%
中国海洋石油 00883 105.10 2148.67 2.42%
美的集团 000333 32.43 2091.74 2.35%
中国银行 601988 432.88 1999.91 2.25%
北京银行 601169 337.35 1970.14 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 21.00%
金融业 1.37 15.34%
采矿业 0.90 10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 7.04%
能源 0.47 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.14%
电信服务 0.34 3.77%
公用事业 0.31 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.45%
工业 0.08 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.30 29.60 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.60 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%