资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68868.08 80.97%
债券 2092.73 2.46%
银行存款和结算备付金 12603.23 14.82%
其他资产 1489.90 1.75%
资产总值:85053.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 293.33 3514.09 3.99%
中国神华 601088 69.97 3344.37 3.80%
江苏银行 600919 252.18 3121.99 3.55%
中国银行 601988 357.98 2409.21 2.74%
建设银行 601939 214.13 2368.28 2.69%
紫金矿业 601899 78.87 2349.43 2.67%
陕西煤业 601225 88.98 2316.22 2.63%
贵州茅台 600519 1.79 2252.93 2.56%
宁德时代 300750 7.02 2042.72 2.32%
建设银行 00939 213.30 1798.05 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.82 20.72%
制造业 1.64 18.64%
采矿业 1.61 18.30%
金融 0.66 7.46%
工业 0.30 3.44%
电信服务 0.25 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 1.95%
科学研究和技术服务业 0.16 1.80%
能源 0.13 1.43%
可选消费 0.06 0.72%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.67 2620.20 3.85%
南京银行 601009 256.04 2532.24 3.72%
中国神华 601088 62.85 2453.62 3.61%
重庆银行 601963 230.84 2326.87 3.42%
中国银行 601988 323.85 1852.42 2.72%
海丰国际 01308 66.50 1812.46 2.66%
建设银行 601939 188.16 1811.98 2.66%
美的集团 000333 22.74 1717.55 2.52%
江苏银行 600919 139.53 1504.13 2.21%
紫金矿业 601899 58.90 1480.66 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 22.43%
金融业 1.22 17.97%
采矿业 0.70 10.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 5.52%
金融 0.24 3.57%
工业 0.23 3.42%
电信服务 0.23 3.40%
能源 0.13 1.96%
租赁和商务服务业 0.07 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 19.00 2092.73 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2092.73 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%