财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2968.37 |
3612.28 |
14998.55 |
7399.29 |
3072.78 |
| 本期利润(万元) |
-2616.16 |
1445.16 |
15449.25 |
9904.94 |
2699.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.04 |
0.33 |
0.22 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24279.19 |
0.00 |
33836.15 |
0.00 |
26288.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56090.62 |
75274.21 |
73484.60 |
71890.06 |
73527.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.89 |
1.85 |
1.78 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.87 |
0.00 |
22.88 |
0.00 |
3.20 |
| 累计净值增长率(%) |
76.32 |
0.00 |
85.34 |
0.00 |
55.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17597.49 |
8635.74 |
12525.21 |
10239.90 |
19971.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
49449.81 |
73944.93 |
65153.39 |
72864.88 |
67757.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
47419.93 |
69268.43 |
63037.36 |
72864.88 |
67728.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2029.88 |
4676.50 |
2116.03 |
0.00 |
29.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.14 |
85.10 |
85.36 |
91.89 |
87.50 |
| 应付托管费(万元) |
12.02 |
14.18 |
14.23 |
15.32 |
14.58 |
| 资产总计(万元) |
78776.09 |
85444.30 |
86033.42 |
93672.17 |
90600.37 |
| 负债合计(万元) |
10750.14 |
580.32 |
1102.46 |
462.49 |
1638.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
68025.95 |
84863.98 |
84930.96 |
93209.68 |
88961.61 |
| 未分配利润(万元) |
29036.62 |
38730.77 |
29985.23 |
30849.90 |
27523.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.07 |
132.96 |
87.84 |
107.11 |
47.98 |
| 投资收益(万元) |
3920.59 |
18422.18 |
4170.06 |
14810.08 |
9434.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6576.71 |
392.13 |
-529.93 |
1647.07 |
2792.57 |
| 其它收入(万元) |
35.86 |
35.33 |
27.86 |
38.05 |
29.46 |
| 收入合计(万元) |
-2576.19 |
18982.60 |
3755.82 |
16602.31 |
12304.58 |
| 管理人报酬(万元) |
499.31 |
1076.57 |
570.45 |
1085.94 |
539.89 |
| 托管费(万元) |
83.22 |
179.43 |
95.08 |
180.99 |
89.98 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.42 |
10.60 |
20.58 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
639.26 |
1381.17 |
735.51 |
1401.89 |
690.24 |
| 利润总额(万元) |
-3215.45 |
17601.43 |
3020.31 |
15200.41 |
11614.34 |
| 净利润(万元) |
-3215.45 |
17601.43 |
3020.31 |
15200.41 |
11614.34 |
