我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-373.01 |
7545.15 |
3046.44 |
-13598.86 |
-2355.95 |
| 本期利润(万元) |
5648.22 |
10113.55 |
7674.57 |
-11165.42 |
-3087.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.18 |
0.13 |
-0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
-13.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24102.17 |
0.00 |
16726.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80524.54 |
76895.37 |
76729.53 |
76077.45 |
69079.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.46 |
1.41 |
1.28 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.65 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19971.49 |
22098.28 |
14389.77 |
21785.13 |
31070.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
67757.68 |
65941.74 |
73007.71 |
119920.39 |
184325.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
67728.08 |
65941.74 |
73007.71 |
119920.39 |
184241.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.50 |
78.64 |
109.77 |
183.96 |
251.28 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
13.11 |
18.29 |
30.66 |
41.88 |
| 资产总计(万元) |
90600.37 |
88891.77 |
89847.27 |
142989.14 |
219325.66 |
| 负债合计(万元) |
1638.76 |
1887.17 |
450.61 |
1058.20 |
3068.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
88961.61 |
87004.60 |
89396.66 |
141930.94 |
216256.84 |
| 未分配利润(万元) |
27523.14 |
18792.30 |
25191.41 |
47088.99 |
97649.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.98 |
100.89 |
37.00 |
152.85 |
93.23 |
| 投资收益(万元) |
9434.57 |
-14471.59 |
-7118.98 |
-51375.70 |
-32046.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2792.57 |
2694.17 |
1858.38 |
-8269.96 |
5986.83 |
| 其它收入(万元) |
29.46 |
3.44 |
2.68 |
102.78 |
55.78 |
| 收入合计(万元) |
12304.58 |
-11673.08 |
-5220.93 |
-59390.03 |
-25910.69 |
| 管理人报酬(万元) |
539.89 |
1304.81 |
805.18 |
2880.48 |
1585.94 |
| 托管费(万元) |
89.98 |
217.47 |
134.20 |
480.08 |
264.32 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
21.21 |
10.58 |
23.21 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
690.24 |
1650.91 |
1008.86 |
3548.69 |
1952.82 |
| 利润总额(万元) |
11614.34 |
-13323.99 |
-6229.79 |
-62938.72 |
-27863.50 |
| 净利润(万元) |
11614.34 |
-13323.99 |
-6229.79 |
-62938.72 |
-27863.50 |
