- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2577.12 | 11241.76 | -373.01 | 7545.15 | 3046.44 |
| 本期利润(万元) | 2156.16 | 12710.61 | 5648.22 | 10113.55 | 7674.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.24 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.72 | 0.00 | 12.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 25447.30 | 0.00 | 24102.17 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86967.16 | 75514.63 | 80524.54 | 76895.37 | 76729.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.54 | 1.51 | 1.57 | 1.46 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.67 | 0.00 | 13.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 50.83 | 0.00 | 45.65 | 0.00 |