资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47419.93 69.55%
债券 2029.88 2.98%
银行存款和结算备付金 18617.11 27.31%
其他资产 111.27 0.16%
资产总值:68178.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.67 2620.20 3.85%
南京银行 601009 256.04 2532.24 3.72%
中国神华 601088 62.85 2453.62 3.61%
重庆银行 601963 230.84 2326.87 3.42%
中国银行 601988 323.85 1852.42 2.72%
建设银行 601939 188.16 1811.98 2.66%
海丰国际 01308 66.50 1812.46 2.66%
美的集团 000333 22.74 1717.55 2.52%
江苏银行 600919 139.53 1504.13 2.21%
紫金矿业 601899 58.90 1480.66 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 22.43%
金融业 1.22 17.97%
采矿业 0.70 10.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 5.52%
金融 0.24 3.57%
工业 0.23 3.42%
电信服务 0.23 3.40%
能源 0.13 1.96%
租赁和商务服务业 0.07 1.02%
农、林、牧、渔业 0.01 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.48 3596.00 4.15%
宁德时代 300750 7.88 3164.19 3.65%
腾讯控股 00700 6.25 2671.39 3.08%
中国神华 601088 54.82 2562.79 2.95%
上海银行 601229 253.51 2512.27 2.90%
渝农商行 601077 323.20 2278.56 2.63%
中国平安 601318 40.14 2279.15 2.63%
重庆银行 601963 186.51 1952.76 2.25%
陕西煤业 601225 71.95 1841.27 2.12%
山东高速 600350 160.54 1717.78 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 27.32%
金融业 1.49 17.22%
采矿业 0.90 10.37%
电信服务 0.37 4.31%
能源 0.34 3.93%
金融 0.31 3.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.41%
工业 0.20 2.31%
可选消费 0.09 0.99%
农、林、牧、渔业 0.06 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 19.00 2029.88 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2029.88 2.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%