资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78530.07 83.63%
债券 26.07 0.03%
银行存款和结算备付金 13452.94 14.33%
其他资产 1895.41 2.02%
资产总值:93904.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 03988 1140.90 4937.90 4.72%
格力电器 000651 65.03 2956.26 2.82%
徐工机械 000425 337.02 2905.11 2.78%
中国神华 601088 72.78 2791.07 2.67%
腾讯控股 00700 5.95 2729.45 2.61%
美的集团 000333 32.74 2569.96 2.46%
上海银行 601229 246.30 2426.04 2.32%
农业银行 601288 448.96 2325.61 2.22%
陕西煤业 601225 113.01 2238.68 2.14%
长江电力 600900 74.41 2069.31 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.69 25.68%
金融业 1.11 10.58%
采矿业 1.10 10.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 6.04%
金融 0.61 5.85%
电信服务 0.42 4.03%
工业 0.30 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.99%
能源 0.20 1.89%
文化、体育和娱乐业 0.18 1.75%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 99.21 4313.61 4.63%
农业银行 601288 664.97 3550.94 3.81%
腾讯控股 00700 8.29 3201.68 3.43%
美的集团 000333 35.59 2676.95 2.87%
立讯精密 002475 57.87 2358.78 2.53%
农业银行 01288 466.00 1911.70 2.05%
中国电信 00728 414.80 1870.67 2.01%
山东高速 600350 180.24 1852.87 1.99%
中国石化 600028 267.86 1789.27 1.92%
渝农商行 601077 292.90 1772.05 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 21.15%
金融业 1.13 12.16%
采矿业 1.02 10.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.77 8.22%
电信服务 0.56 6.06%
金融 0.33 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.30 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 3.13%
批发和零售业 0.22 2.40%
工业 0.20 2.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.26 26.07 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.07 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%