我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67728.08 74.75%
债券 29.60 0.03%
银行存款和结算备付金 20257.21 22.36%
其他资产 2585.48 2.85%
资产总值:90600.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 737.21 3214.24 3.61%
中国神华 601088 62.75 2784.22 3.13%
中广核电力 01816 867.90 2724.88 3.06%
立讯精密 002475 66.97 2632.59 2.96%
陕西煤业 601225 95.00 2448.09 2.75%
腾讯控股 00700 6.57 2233.40 2.51%
中国海洋石油 00883 105.10 2148.67 2.42%
美的集团 000333 32.43 2091.74 2.35%
中国银行 601988 432.88 1999.91 2.25%
北京银行 601169 337.35 1970.14 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.87 21.00%
金融业 1.37 15.34%
采矿业 0.90 10.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 7.04%
能源 0.47 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 4.14%
电信服务 0.34 3.77%
公用事业 0.31 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.45%
工业 0.08 0.92%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 228.56 3844.32 4.24%
海澜之家 600398 403.88 3634.93 4.01%
农业银行 601288 823.70 3484.25 3.85%
中国神华 601088 87.20 3408.65 3.76%
陕西煤业 601225 122.28 3067.95 3.39%
西部矿业 601168 118.75 2290.69 2.53%
美的集团 000333 35.64 2288.80 2.53%
招商公路 001965 158.36 1789.51 1.98%
中国银行 601988 398.33 1752.65 1.94%
中国海洋石油 00883 102.90 1690.31 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 23.02%
采矿业 1.67 18.39%
金融业 1.21 13.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 8.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 5.62%
能源 0.17 1.87%
农、林、牧、渔业 0.17 1.84%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.80%
房地产业 0.04 0.43%
原材料 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
升24转债 0.30 29.60 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.60 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%