财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 392.89 532.08 2210.75 1059.64 477.47
本期利润(万元) -599.29 209.06 2152.18 1431.96 320.68
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.03 0.25 0.21 0.03
加权平均净值利润率(%) -5.18 0.00 16.66 0.00 2.14
期末可供分配利润(万元) 4757.43 0.00 4894.61 0.00 3696.44
期末可供分配份额利润(元) 0.66 0.00 0.75 0.00 0.48
期末基金资产净值(万元) 11935.33 11480.07 11379.37 10755.48 11403.03
期末基金份额净值(元) 1.66 1.79 1.75 1.69 1.48
本期净值增长率(%) -5.24 0.00 21.90 0.00 2.79
累计净值增长率(%) 66.28 0.00 75.48 0.00 47.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 17597.49 8635.74 12525.21 10239.90 19971.49
交易性金融资产(万元) 49449.81 73944.93 65153.39 72864.88 67757.68
其中:股票投资(万元) 47419.93 69268.43 63037.36 72864.88 67728.08
其中:债券投资(万元) 2029.88 4676.50 2116.03 0.00 29.60
应付管理人报酬(万元) 72.14 85.10 85.36 91.89 87.50
应付托管费(万元) 12.02 14.18 14.23 15.32 14.58
资产总计(万元) 78776.09 85444.30 86033.42 93672.17 90600.37
负债合计(万元) 10750.14 580.32 1102.46 462.49 1638.76
所有者权益合计(万元) 68025.95 84863.98 84930.96 93209.68 88961.61
未分配利润(万元) 29036.62 38730.77 29985.23 30849.90 27523.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 44.07 132.96 87.84 107.11 47.98
投资收益(万元) 3920.59 18422.18 4170.06 14810.08 9434.57
公允价值变动收益(万元) -6576.71 392.13 -529.93 1647.07 2792.57
其它收入(万元) 35.86 35.33 27.86 38.05 29.46
收入合计(万元) -2576.19 18982.60 3755.82 16602.31 12304.58
管理人报酬(万元) 499.31 1076.57 570.45 1085.94 539.89
托管费(万元) 83.22 179.43 95.08 180.99 89.98
其它费用(万元) 10.83 21.42 10.60 20.58 10.66
费用合计(万元) 639.26 1381.17 735.51 1401.89 690.24
利润总额(万元) -3215.45 17601.43 3020.31 15200.41 11614.34
净利润(万元) -3215.45 17601.43 3020.31 15200.41 11614.34