财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2210.75 |
1059.64 |
477.47 |
480.22 |
2311.58 |
| 本期利润(万元) |
2152.18 |
1431.96 |
320.68 |
347.27 |
2489.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.21 |
0.03 |
0.03 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.66 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
17.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4894.61 |
0.00 |
3696.44 |
0.00 |
5402.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11379.37 |
10755.48 |
11403.03 |
17705.80 |
17695.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.69 |
1.48 |
1.47 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
21.90 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
16.73 |
| 累计净值增长率(%) |
75.48 |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
43.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8635.74 |
12525.21 |
10239.90 |
19971.49 |
22098.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
73944.93 |
65153.39 |
72864.88 |
67757.68 |
65941.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
69268.43 |
63037.36 |
72864.88 |
67728.08 |
65941.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
4676.50 |
2116.03 |
0.00 |
29.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.10 |
85.36 |
91.89 |
87.50 |
78.64 |
| 应付托管费(万元) |
14.18 |
14.23 |
15.32 |
14.58 |
13.11 |
| 资产总计(万元) |
85444.30 |
86033.42 |
93672.17 |
90600.37 |
88891.77 |
| 负债合计(万元) |
580.32 |
1102.46 |
462.49 |
1638.76 |
1887.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
84863.98 |
84930.96 |
93209.68 |
88961.61 |
87004.60 |
| 未分配利润(万元) |
38730.77 |
29985.23 |
30849.90 |
27523.14 |
18792.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.96 |
87.84 |
107.11 |
47.98 |
100.89 |
| 投资收益(万元) |
18422.18 |
4170.06 |
14810.08 |
9434.57 |
-14471.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
392.13 |
-529.93 |
1647.07 |
2792.57 |
2694.17 |
| 其它收入(万元) |
35.33 |
27.86 |
38.05 |
29.46 |
3.44 |
| 收入合计(万元) |
18982.60 |
3755.82 |
16602.31 |
12304.58 |
-11673.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1076.57 |
570.45 |
1085.94 |
539.89 |
1304.81 |
| 托管费(万元) |
179.43 |
95.08 |
180.99 |
89.98 |
217.47 |
| 其它费用(万元) |
21.42 |
10.60 |
20.58 |
10.66 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
1381.17 |
735.51 |
1401.89 |
690.24 |
1650.91 |
| 利润总额(万元) |
17601.43 |
3020.31 |
15200.41 |
11614.34 |
-13323.99 |
| 净利润(万元) |
17601.43 |
3020.31 |
15200.41 |
11614.34 |
-13323.99 |
