恒越研究精选混合C(007192)_资产配置

恒越研究精选混合C007192HENGYUE RESEARCH SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20178.08	88.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2667.39	11.65%
其他资产	59.76	0.26%

资产总值：22905.23万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	17.59	1768.20	7.75%
中际旭创	300308	10.93	1693.24	7.43%
正帆科技	688596	42.56	1466.13	6.43%
新易盛	300502	10.19	1324.39	5.81%
工业富联	601138	49.09	1236.58	5.42%
胜宏科技	300476	22.38	888.49	3.90%
快手-W	01024	17.78	879.40	3.86%
科达利	002850	8.90	864.63	3.79%
意华股份	002897	18.69	740.12	3.25%
沃尔核材	002130	51.08	712.57	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	73.86%
通信服务	0.09	3.86%
采矿业	0.06	2.65%
教育	0.05	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.20%
工业	0.05	2.06%
信息技术	0.04	1.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	42.56	1404.42	6.41%
天孚通信	300394	15.13	1338.15	6.11%
工业富联	601138	40.24	1102.58	5.03%
中际旭创	300308	7.60	1048.44	4.79%
中微公司	688012	6.70	946.74	4.32%
沃尔核材	002130	51.08	721.25	3.29%
芯源微	688037	8.08	719.04	3.28%
玉龙股份	601028	55.60	695.00	3.17%
拓荆科技	688072	4.83	580.52	2.65%
中国海洋石油	00883	26.40	539.62	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	56.80%
工业	0.09	4.01%
批发和零售业	0.07	3.17%
通信服务	0.05	2.46%
能源	0.05	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.22%
信息技术	0.05	2.15%
采矿业	0.04	1.97%
教育	0.04	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	9.72	1450.96	5.59%
中国移动	600941	11.84	1252.20	4.82%
北方华创	002371	3.89	1188.78	4.58%
正帆科技	688596	27.21	1035.99	3.99%
时代电气	688187	17.33	823.17	3.17%
拓荆科技	688072	3.87	729.02	2.81%
富创精密	688409	10.71	689.32	2.65%
理想汽车-W	02015	6.20	681.75	2.63%
三环集团	300408	26.14	645.40	2.49%
长川科技	300604	19.18	644.45	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	61.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.64%
信息技术	0.09	3.50%
非日常生活消费品	0.07	2.75%
采矿业	0.07	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	40.00	2185.20	5.41%
今世缘	603369	30.00	1462.50	3.62%
法拉电子	600563	13.00	1203.80	2.98%
华润啤酒	00291	36.00	1115.64	2.76%
景津装备	603279	50.00	1105.50	2.74%
晶盛机电	300316	24.00	1058.06	2.62%
新华医疗	600587	37.65	970.99	2.40%
华鲁恒升	600426	30.00	827.70	2.05%
力芯微	688601	12.26	642.23	1.59%
三环集团	300408	21.36	629.05	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	69.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.73%
医疗保健	0.13	3.12%
日常消费品	0.11	2.76%
采矿业	0.05	1.16%
金融业	0.04	0.94%
通信服务	0.02	0.59%
非日常生活消费品	0.01	0.13%
批发和零售业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
佳禾转债	0.86	87.71	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	87.71	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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