资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23171.34 92.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1801.99 7.21%
其他资产 29.30 0.12%
资产总值:25002.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 63.07 1574.86 6.35%
巨星科技 002444 45.33 1542.13 6.22%
中联重科 01157 211.20 1478.40 5.96%
中创智领 00564 79.78 1477.53 5.96%
新奥能源 02688 22.26 1391.25 5.61%
山推股份 000680 112.17 1342.67 5.42%
卫星化学 002648 72.59 1283.39 5.18%
浙江鼎力 603338 22.12 1252.88 5.05%
安踏体育 02020 16.60 1207.65 4.87%
美的集团 000333 13.12 1025.33 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.45 58.58%
工业 0.41 16.73%
公用事业 0.14 5.61%
非日常生活消费品 0.12 4.87%
金融业 0.11 4.49%
原材料 0.05 2.05%
医疗保健 0.03 1.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
第一拖拉机股份 00038 267.80 1727.31 8.59%
美的集团 000333 21.57 1567.28 7.80%
北新建材 000786 66.15 1565.11 7.78%
万华化学 600309 21.37 1422.81 7.08%
山推股份 000680 119.47 1236.51 6.15%
华旺科技 605377 115.64 1019.91 5.07%
巨星科技 002444 33.04 1016.64 5.06%
安踏体育 02020 11.34 967.98 4.81%
中创智领 601717 32.31 802.90 3.99%
广信股份 603599 60.21 717.10 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 62.55%
工业 0.41 20.39%
非日常生活消费品 0.10 4.81%
采矿业 0.06 2.92%
原材料 0.04 1.87%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 5.00 490.57 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 490.57 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%