资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17299.38 93.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1073.83 5.78%
其他资产 209.47 1.13%
资产总值:18582.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺创业 00586 157.70 1490.27 8.06%
网易云音乐 09899 14.98 1339.21 7.24%
中创智领 00564 117.22 1222.60 6.61%
中升控股 00881 276.05 1162.17 6.28%
华峰铝业 601702 66.15 932.72 5.04%
扬农化工 600486 16.77 850.24 4.60%
瑞丰新材 300910 29.71 833.07 4.50%
伟星股份 002003 97.43 820.36 4.43%
中联重科 000157 115.75 806.78 4.36%
华利集团 300979 26.68 793.73 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 48.06%
工业 0.35 18.68%
通讯业务 0.17 9.24%
非日常生活消费品 0.12 6.28%
房地产 0.06 3.39%
租赁和商务服务业 0.06 3.34%
医疗保健 0.06 3.26%
原材料 0.02 1.24%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中创智领 00564 170.92 2729.59 9.21%
中联重科 01157 293.88 2245.24 7.58%
巨星科技 002444 69.08 2057.20 6.94%
北新建材 000786 63.91 1666.77 5.62%
中升控股 00881 228.65 1660.00 5.60%
威高股份 01066 496.08 1642.02 5.54%
华旺科技 605377 143.05 1316.06 4.44%
安踏体育 02020 19.36 1294.02 4.37%
建发股份 600153 141.49 1256.43 4.24%
浙江鼎力 603338 25.12 1215.31 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 43.12%
工业 0.54 18.35%
非日常生活消费品 0.30 9.97%
医疗保健 0.16 5.54%
租赁和商务服务业 0.13 4.24%
通讯业务 0.09 3.06%
金融业 0.09 2.95%
房地产 0.07 2.49%
信息技术 0.06 1.92%
原材料 0.05 1.64%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 5.00 490.57 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 490.57 2.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%