我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.97 |
-5387.64 |
-5031.17 |
-2270.10 |
-1912.68 |
| 本期利润(万元) |
870.27 |
-4584.62 |
-3763.24 |
-3706.83 |
-2251.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.53 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.49 |
0.00 |
-13.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3172.44 |
0.00 |
424.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10007.92 |
9598.52 |
11345.96 |
22313.64 |
24058.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.36 |
1.47 |
1.69 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.41 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1624.04 |
2330.83 |
3576.81 |
6140.64 |
7212.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
17694.93 |
33327.79 |
40972.02 |
65755.86 |
87798.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
17694.93 |
33327.79 |
40972.02 |
65755.86 |
87798.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.41 |
40.87 |
64.42 |
102.05 |
121.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
3.41 |
4.29 |
6.80 |
8.07 |
| 资产总计(万元) |
21938.53 |
40497.55 |
55517.54 |
74388.79 |
97960.33 |
| 负债合计(万元) |
39.43 |
92.10 |
125.25 |
190.01 |
2082.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
21899.10 |
40405.45 |
55392.29 |
74198.79 |
95878.22 |
| 未分配利润(万元) |
5872.93 |
16537.07 |
26762.84 |
36508.93 |
55566.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.42 |
116.91 |
75.77 |
110.78 |
54.68 |
| 投资收益(万元) |
-10212.83 |
-2693.77 |
4240.74 |
-28230.58 |
-20940.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2406.01 |
-3395.59 |
-4339.25 |
-10201.50 |
-1231.03 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
43.43 |
12.40 |
44.28 |
25.54 |
| 收入合计(万元) |
-7773.87 |
-5929.02 |
-10.35 |
-38277.03 |
-22091.79 |
| 管理人报酬(万元) |
159.38 |
768.08 |
469.34 |
1485.86 |
774.92 |
| 托管费(万元) |
13.28 |
54.59 |
31.29 |
99.06 |
51.66 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
20.92 |
11.17 |
22.16 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
195.68 |
897.23 |
540.76 |
1696.23 |
888.38 |
| 利润总额(万元) |
-7969.55 |
-6826.25 |
-551.10 |
-39973.25 |
-22980.17 |
| 净利润(万元) |
-7969.55 |
-6826.25 |
-551.10 |
-39973.25 |
-22980.17 |
