汇添富科技创新混合A(007355)_资产配置

汇添富科技创新混合A007355HUITIANFU TECHNOLOGICAL INNOVATION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	192602.75	91.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15078.04	7.15%
其他资产	3154.66	1.50%

资产总值：210835.46万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	371.79	16157.99	7.76%
美团-W	03690	94.68	14686.23	7.06%
腾讯控股	00700	35.35	14173.08	6.81%
工业富联	601138	435.15	10961.43	5.27%
阿里巴巴-W	09988	107.86	10699.38	5.14%
沪电股份	002463	253.66	10187.19	4.89%
中际旭创	300308	58.60	9074.80	4.36%
中国移动	00941	107.65	7130.36	3.43%
东山精密	002384	303.17	7136.62	3.43%
新易盛	300502	50.16	6519.30	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.42	50.04%
可选消费	2.89	13.87%
电信服务	2.30	11.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	8.77%
信息技术	0.92	4.43%
能源	0.33	1.58%
金融业	0.28	1.36%
工业	0.26	1.25%
原材料	0.03	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	41.34	14050.72	7.40%
立讯精密	002475	337.05	13249.44	6.98%
美团-W	03690	127.22	12900.35	6.80%
工业富联	601138	398.78	10926.57	5.76%
中国移动	00941	148.85	10460.64	5.51%
沪电股份	002463	199.57	7284.49	3.84%
中际旭创	300308	51.59	7113.23	3.75%
中微公司	688012	37.38	5280.24	2.78%
焦点科技	002315	187.88	5065.18	2.67%
鼎龙股份	300054	214.15	4856.92	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.56	45.09%
电信服务	2.83	14.92%
可选消费	1.62	8.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.40	7.39%
信息技术	0.75	3.93%
能源	0.39	2.04%
原材料	0.34	1.78%
金融业	0.31	1.63%
工业	0.09	0.46%
医疗保健	0.08	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	127.39	11179.34	5.94%
焦点科技	002315	298.73	10766.14	5.72%
腾讯控股	00700	36.12	9947.81	5.28%
工业富联	601138	420.72	9579.79	5.09%
中国移动	00941	152.25	9233.69	4.90%
大华股份	002236	387.41	7322.10	3.89%
美图公司	01357	2348.25	6982.48	3.71%
东方财富	300059	420.57	5421.19	2.88%
金山办公	688111	17.24	5016.52	2.66%
小米集团-W	01810	339.48	4597.87	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.12	37.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.24	17.21%
电信服务	2.62	13.89%
可选消费	1.35	7.14%
信息技术	1.11	5.89%
金融业	0.83	4.42%
工业	0.62	3.31%
医疗保健	0.23	1.20%
原材料	0.22	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.68	13218.17	6.38%
同花顺	300033	70.83	11111.21	5.36%
大华股份	002236	599.21	11055.51	5.33%
焦点科技	002315	249.48	8265.19	3.99%
汉得信息	300170	847.04	7038.89	3.40%
中国移动	00941	115.60	6788.39	3.28%
晶晨股份	688099	94.36	5909.54	2.85%
工业富联	601138	385.31	5825.89	2.81%
海康威视	002415	151.38	5255.80	2.54%
东方财富	300059	316.62	4445.39	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.24	39.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.68	22.57%
电信服务	2.40	11.59%
金融业	1.56	7.51%
医疗保健	0.58	2.78%
可选消费	0.38	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.36	1.74%
原材料	0.34	1.63%
信息技术	0.30	1.45%
教育	0.20	0.96%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	9.40	958.26	0.46%
豪鹏转债	4.63	463.08	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	958.26	0.46%
可转债	463.08	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。