资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 911514.51 81.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 198018.54 17.74%
其他资产 6687.59 0.60%
资产总值:1116220.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 1341.65 107398.75 9.76%
新易盛 300502 193.63 75323.12 6.85%
中际旭创 300308 90.80 73408.05 6.67%
大族激光 002008 769.20 61558.81 5.60%
寒武纪 688256 41.87 42243.92 3.84%
精智达 688627 99.04 41074.70 3.73%
中微公司 688012 114.91 36603.47 3.33%
北方华创 002371 56.11 34561.58 3.14%
工业富联 601138 560.10 32597.61 2.96%
鼎龙股份 300054 470.87 31759.95 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 70.35 63.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.97 13.61%
医疗保健 2.13 1.93%
信息技术 1.57 1.43%
工业 0.43 0.39%
可选消费 0.41 0.37%
电信服务 0.33 0.30%
科学研究和技术服务业 0.30 0.27%
金融业 0.26 0.24%
综合 0.22 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 1276.08 149939.86 9.05%
大族激光 002008 967.92 145294.83 8.77%
新易盛 300502 188.57 114464.84 6.91%
中际旭创 300308 80.76 102570.53 6.19%
鼎龙股份 300054 726.34 76969.89 4.65%
源杰科技 688498 38.46 72542.73 4.38%
北方华创 002371 73.81 65285.57 3.94%
精智达 688627 79.02 56502.73 3.41%
中微公司 688012 113.69 53261.66 3.22%
智谱 02513 22.47 41062.33 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 109.86 66.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.00 12.68%
信息技术 7.20 4.35%
可选消费 0.58 0.35%
原材料 0.51 0.31%
工业 0.47 0.29%
金融业 0.30 0.18%
医疗保健 0.30 0.18%
综合 0.15 0.09%
建筑业 0.14 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
龙星转债 33.41 4269.26 0.26%
和邦转债 15.50 2198.81 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6468.07 0.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%