我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7120.96 |
-24035.73 |
-18305.86 |
-11657.87 |
-7824.50 |
| 本期利润(万元) |
13553.78 |
-3812.11 |
-7782.16 |
-23082.95 |
-33629.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34730.72 |
0.00 |
63177.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168696.36 |
158290.12 |
158280.93 |
175047.11 |
212281.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.71 |
1.67 |
1.74 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.03 |
0.00 |
73.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20283.34 |
10994.61 |
15085.23 |
7285.75 |
4016.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
163593.32 |
195727.54 |
264650.05 |
160940.93 |
175665.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
163593.32 |
194306.19 |
259872.04 |
157564.51 |
169059.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1421.34 |
4778.02 |
3376.42 |
6606.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
187.60 |
227.83 |
355.64 |
224.90 |
212.89 |
| 应付托管费(万元) |
31.27 |
37.97 |
59.27 |
37.48 |
35.48 |
| 资产总计(万元) |
191272.22 |
208831.01 |
285330.75 |
174029.59 |
183794.47 |
| 负债合计(万元) |
1480.28 |
1562.74 |
4751.81 |
5019.43 |
1258.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
189791.94 |
207268.26 |
280578.94 |
169010.16 |
182535.87 |
| 未分配利润(万元) |
78050.81 |
87322.80 |
146360.53 |
77697.03 |
93674.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.47 |
62.66 |
28.14 |
58.99 |
35.22 |
| 投资收益(万元) |
-27483.44 |
-10099.71 |
13889.44 |
-35236.95 |
-39360.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24637.01 |
-13180.38 |
10939.91 |
-20920.98 |
1217.29 |
| 其它收入(万元) |
24.34 |
271.15 |
195.61 |
133.26 |
42.50 |
| 收入合计(万元) |
-2791.62 |
-22946.28 |
25053.09 |
-55965.68 |
-38065.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1112.29 |
3240.81 |
1730.02 |
2737.77 |
1333.85 |
| 托管费(万元) |
185.38 |
540.14 |
288.34 |
456.29 |
222.31 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
24.07 |
11.88 |
24.12 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
1432.96 |
4067.94 |
2157.36 |
3432.25 |
1672.35 |
| 利润总额(万元) |
-4224.58 |
-27014.22 |
22895.73 |
-59397.94 |
-39737.42 |
| 净利润(万元) |
-4224.58 |
-27014.22 |
22895.73 |
-59397.94 |
-39737.42 |
