财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114429.39 |
59930.13 |
164891.90 |
78475.11 |
13681.27 |
| 本期利润(万元) |
454860.77 |
-5886.57 |
260270.10 |
220392.58 |
30791.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.38 |
-0.03 |
1.68 |
1.34 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.00 |
0.00 |
58.83 |
0.00 |
11.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
380062.57 |
0.00 |
297592.31 |
0.00 |
108829.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.11 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1117915.61 |
714989.99 |
741375.94 |
666640.73 |
376550.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.21 |
3.72 |
3.75 |
3.69 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
65.84 |
0.00 |
85.71 |
0.00 |
15.46 |
| 累计净值增长率(%) |
521.13 |
0.00 |
274.53 |
0.00 |
132.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266736.06 |
151965.61 |
62653.24 |
21815.49 |
20283.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1412504.31 |
951994.34 |
439615.83 |
225419.06 |
163593.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1406036.24 |
930466.59 |
432558.38 |
221403.18 |
163593.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
6468.07 |
21527.76 |
7057.45 |
4015.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1450.04 |
1120.18 |
408.90 |
248.97 |
187.60 |
| 应付托管费(万元) |
241.67 |
186.70 |
68.15 |
41.49 |
31.27 |
| 资产总计(万元) |
1691972.73 |
1116687.61 |
511129.27 |
262648.92 |
191272.22 |
| 负债合计(万元) |
36031.08 |
8898.24 |
2029.45 |
1158.76 |
1480.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1655941.65 |
1107789.37 |
509099.82 |
261490.16 |
189791.94 |
| 未分配利润(万元) |
1384199.36 |
806617.41 |
287571.87 |
130526.65 |
78050.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
338.39 |
265.92 |
56.86 |
69.41 |
30.47 |
| 投资收益(万元) |
181926.12 |
251465.23 |
21082.88 |
-3760.33 |
-27483.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
512635.46 |
150173.39 |
18152.50 |
36443.16 |
24637.01 |
| 其它收入(万元) |
1183.55 |
3113.65 |
258.88 |
56.32 |
24.34 |
| 收入合计(万元) |
696083.53 |
405018.19 |
39551.12 |
32808.56 |
-2791.62 |
| 管理人报酬(万元) |
7712.12 |
7590.37 |
2161.48 |
2343.05 |
1112.29 |
| 托管费(万元) |
1285.35 |
1265.06 |
360.25 |
390.51 |
185.38 |
| 其它费用(万元) |
17.82 |
35.01 |
15.99 |
26.95 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
10826.27 |
10443.41 |
2885.73 |
3039.11 |
1432.96 |
| 利润总额(万元) |
685257.26 |
394574.78 |
36665.39 |
29769.46 |
-4224.58 |
| 净利润(万元) |
685257.26 |
394574.78 |
36665.39 |
29769.46 |
-4224.58 |
