资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12151.47 90.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1184.50 8.86%
其他资产 28.06 0.21%
资产总值:13364.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 4.50 1220.85 9.53%
国城矿业 000688 34.00 1163.82 9.09%
盛新锂能 002240 25.00 1120.75 8.75%
大中矿业 001203 35.00 1048.25 8.19%
紫金矿业 601899 40.00 1005.60 7.85%
赤峰黄金 600988 30.00 789.60 6.17%
天华新能 300390 7.20 673.27 5.26%
国瓷材料 300285 6.00 619.08 4.84%
雅化集团 002497 30.00 611.10 4.77%
招金黄金 000506 50.00 586.00 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 49.76%
采矿业 0.58 45.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国城矿业 000688 40.00 1554.80 8.94%
大中矿业 001203 38.00 1517.34 8.72%
紫金矿业 601899 46.00 1505.12 8.65%
盛新锂能 002240 30.00 1203.00 6.92%
赤峰黄金 600988 25.00 1078.75 6.20%
盐湖股份 000792 28.00 1036.00 5.96%
招金黄金 000506 56.00 949.76 5.46%
雅化集团 002497 39.00 904.80 5.20%
晓程科技 300139 13.00 772.33 4.44%
华友钴业 603799 12.00 704.76 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.99 56.91%
制造业 0.61 35.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.86%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%