资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1420.20 94.65%
债券 70.54 4.70%
银行存款和结算备付金 9.15 0.61%
其他资产 0.50 0.03%
资产总值:1500.39万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 9.60 145.15 9.69%
洛阳钼业 603993 12.00 79.80 5.33%
中矿资源 002738 2.18 77.39 5.17%
赤峰黄金 600988 4.00 62.44 4.17%
兴业银锡 000426 5.60 62.27 4.16%
赣锋锂业 002460 1.60 56.02 3.74%
华友钴业 603799 1.90 55.59 3.71%
中电电机 603988 2.26 55.21 3.69%
神火股份 000933 3.00 50.70 3.39%
西部矿业 601168 3.00 48.21 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 52.39%
采矿业 0.06 39.44%
综合 0.00 3.02%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉必优 688089 1.95 39.63 2.20%
天山铝业 002532 3.69 31.59 1.75%
长川科技 300604 0.82 31.09 1.72%
沪光股份 605333 1.05 30.68 1.70%
思特威 688213 0.51 29.60 1.64%
中国铝业 601600 3.32 29.55 1.64%
燕京啤酒 000729 2.61 29.36 1.63%
双林股份 300100 1.46 29.32 1.63%
华海药业 600521 1.49 29.19 1.62%
鲁西化工 000830 2.33 29.15 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 69.65%
采矿业 0.01 5.58%
金融业 0.01 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.33%
建筑业 0.00 1.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.85%
批发和零售业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.54 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.54 4.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%