汇安量化先锋混合A(007775)_资产配置

汇安量化先锋混合A007775HUI'AN QUANTITATIVE PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1646.99	91.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	161.97	8.95%
其他资产	0.14	0.01%

资产总值：1809.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉必优	688089	1.95	39.63	2.20%
天山铝业	002532	3.69	31.59	1.75%
长川科技	300604	0.82	31.09	1.72%
沪光股份	605333	1.05	30.68	1.70%
思特威	688213	0.51	29.60	1.64%
中国铝业	601600	3.32	29.55	1.64%
双林股份	300100	1.46	29.32	1.63%
燕京啤酒	000729	2.61	29.36	1.63%
鲁西化工	000830	2.33	29.15	1.62%
华海药业	600521	1.49	29.19	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	69.65%
采矿业	0.01	5.58%
金融业	0.01	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.33%
建筑业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天地数码	300743	2.56	34.66	1.96%
朗迪集团	603726	2.50	33.50	1.89%
海昌新材	300885	3.27	29.07	1.64%
彩虹集团	003023	1.76	28.07	1.59%
拓邦股份	002139	2.61	27.72	1.57%
山东威达	002026	3.17	26.31	1.49%
协创数据	300857	0.45	25.65	1.45%
海鸥股份	603269	2.60	25.53	1.44%
安图生物	603658	0.54	24.88	1.40%
雷赛智能	002979	1.36	24.75	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	66.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.94%
采矿业	0.01	3.28%
金融业	0.00	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.40%
批发和零售业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铭科精技	001319	2.27	44.29	2.39%
华达新材	605158	5.38	41.48	2.24%
莱特光电	688150	2.03	41.27	2.23%
双箭股份	002381	5.23	39.80	2.15%
嘉美包装	002969	10.94	39.17	2.12%
三变科技	002112	4.25	37.95	2.05%
顺控发展	003039	2.85	37.93	2.05%
风范股份	601700	8.38	37.79	2.04%
大华股份	002236	1.99	37.61	2.03%
峰岹科技	688279	0.33	37.46	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	76.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.48%
金融业	0.00	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.03%
批发和零售业	0.00	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联科科技	001207	3.03	51.66	2.37%
中英科技	300936	1.19	50.73	2.33%
杭华股份	688571	6.67	49.88	2.29%
长城科技	603897	2.34	47.92	2.20%
威腾电气	688226	2.03	38.20	1.75%
湖南投资	000548	6.79	37.01	1.70%
凯迪股份	605288	0.77	36.28	1.67%
盛帮股份	301233	0.82	36.42	1.67%
华丰股份	605100	2.28	36.27	1.67%
潍柴重机	000880	3.39	36.04	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	76.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.64%
科学研究和技术服务业	0.00	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.01%
金融业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
台21转债	0.03	3.19	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.19	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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