我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.64 |
-55.42 |
-137.77 |
-331.12 |
-13.23 |
| 本期利润(万元) |
116.31 |
-124.54 |
-65.57 |
-212.85 |
-354.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.98 |
0.00 |
-11.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-173.65 |
0.00 |
-52.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1230.76 |
1203.38 |
1280.61 |
1363.42 |
1540.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.87 |
0.92 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.22 |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
240.28 |
219.75 |
223.68 |
338.13 |
237.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1534.91 |
1968.49 |
3116.10 |
2932.02 |
3597.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
1534.91 |
1968.49 |
3116.10 |
2932.02 |
3588.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.75 |
2.20 |
4.30 |
4.14 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.37 |
0.72 |
0.69 |
0.77 |
| 资产总计(万元) |
1775.26 |
2188.36 |
3340.85 |
3430.16 |
3835.17 |
| 负债合计(万元) |
4.59 |
10.61 |
13.17 |
48.37 |
39.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1770.67 |
2177.75 |
3327.68 |
3381.79 |
3795.72 |
| 未分配利润(万元) |
-270.93 |
-102.37 |
657.65 |
344.30 |
770.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
0.55 |
0.35 |
-2.12 |
-2.49 |
| 投资收益(万元) |
-88.80 |
-489.26 |
-44.97 |
-628.48 |
-486.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.72 |
175.59 |
464.44 |
-397.66 |
-192.20 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
3.55 |
3.44 |
0.95 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
-193.20 |
-309.57 |
423.26 |
-1027.32 |
-680.68 |
| 管理人报酬(万元) |
11.06 |
43.09 |
26.15 |
56.05 |
29.02 |
| 托管费(万元) |
1.84 |
7.18 |
4.36 |
9.34 |
4.84 |
| 其它费用(万元) |
1.31 |
7.69 |
4.56 |
12.23 |
6.07 |
| 费用合计(万元) |
15.73 |
63.61 |
38.27 |
83.18 |
42.74 |
| 利润总额(万元) |
-208.93 |
-373.19 |
384.98 |
-1110.50 |
-723.42 |
| 净利润(万元) |
-208.93 |
-373.19 |
384.98 |
-1110.50 |
-723.42 |
