资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3373.68 92.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 191.94 5.24%
其他资产 96.48 2.63%
资产总值:3662.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大中矿业 001203 9.40 288.11 7.96%
天华新能 300390 4.00 218.44 6.03%
华友钴业 603799 3.00 204.78 5.66%
盛达资源 000603 6.50 201.24 5.56%
兴业银锡 000426 5.00 178.00 4.92%
紫金矿业 601899 5.00 172.35 4.76%
洛阳钼业 603993 8.00 160.00 4.42%
盛新锂能 002240 4.50 154.94 4.28%
国城矿业 000688 5.50 152.90 4.22%
中钨高新 000657 5.50 152.41 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.19 51.76%
制造业 0.15 41.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 3.15 207.59 8.66%
北方稀土 600111 3.50 169.05 7.06%
紫金矿业 601899 4.60 135.42 5.65%
中金黄金 600489 6.00 131.58 5.49%
兴业银锡 000426 4.00 131.56 5.49%
洛阳钼业 603993 8.00 125.60 5.24%
西部黄金 601069 3.85 115.11 4.81%
山金国际 000975 4.80 109.58 4.57%
华钰矿业 601020 4.00 109.24 4.56%
山东黄金 600547 2.70 106.19 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.14 56.79%
制造业 0.09 38.45%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%