资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9174.87 92.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 697.65 7.05%
其他资产 24.82 0.25%
资产总值:9897.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 24.00 949.44 9.65%
招金黄金 000506 50.00 835.50 8.49%
国城矿业 000688 33.00 799.92 8.13%
大中矿业 001203 30.00 668.40 6.79%
紫金矿业 601899 22.00 655.38 6.66%
盛新锂能 002240 25.00 625.25 6.35%
国瓷材料 300285 9.00 567.54 5.77%
中国稀土 000831 9.80 516.75 5.25%
天华新能 300390 10.00 490.90 4.99%
雅化集团 002497 30.00 471.00 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 46.68%
采矿业 0.46 46.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 4.50 1220.85 9.53%
国城矿业 000688 34.00 1163.82 9.09%
盛新锂能 002240 25.00 1120.75 8.75%
大中矿业 001203 35.00 1048.25 8.19%
紫金矿业 601899 40.00 1005.60 7.85%
赤峰黄金 600988 30.00 789.60 6.17%
天华新能 300390 7.20 673.27 5.26%
国瓷材料 300285 6.00 619.08 4.84%
雅化集团 002497 30.00 611.10 4.77%
招金黄金 000506 50.00 586.00 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 49.76%
采矿业 0.58 45.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%