我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -57.15 -48.79 -84.68 -217.66 -9.68
本期利润(万元) 52.14 -84.39 -57.02 -160.34 -212.32
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.12 -0.07 -0.16 -0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.74 0.00 -14.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -97.28 0.00 -49.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.15 0.00 -0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 571.96 567.29 568.65 814.33 961.75
期末基金份额净值(元) 0.94 0.85 0.90 0.94 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 -9.45 0.00 -14.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -14.64 0.00 -5.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 240.28 219.75 223.68 338.13 237.31
交易性金融资产(万元) 1534.91 1968.49 3116.10 2932.02 3597.41
其中:股票投资(万元) 1534.91 1968.49 3116.10 2932.02 3588.77
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64
应付管理人报酬(万元) 1.75 2.20 4.30 4.14 4.63
应付托管费(万元) 0.29 0.37 0.72 0.69 0.77
资产总计(万元) 1775.26 2188.36 3340.85 3430.16 3835.17
负债合计(万元) 4.59 10.61 13.17 48.37 39.45
所有者权益合计(万元) 1770.67 2177.75 3327.68 3381.79 3795.72
未分配利润(万元) -270.93 -102.37 657.65 344.30 770.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.22 0.55 0.35 -2.12 -2.49
投资收益(万元) -88.80 -489.26 -44.97 -628.48 -486.61
公允价值变动收益(万元) -104.72 175.59 464.44 -397.66 -192.20
其它收入(万元) 0.11 3.55 3.44 0.95 0.62
收入合计(万元) -193.20 -309.57 423.26 -1027.32 -680.68
管理人报酬(万元) 11.06 43.09 26.15 56.05 29.02
托管费(万元) 1.84 7.18 4.36 9.34 4.84
其它费用(万元) 1.31 7.69 4.56 12.23 6.07
费用合计(万元) 15.73 63.61 38.27 83.18 42.74
利润总额(万元) -208.93 -373.19 384.98 -1110.50 -723.42
净利润(万元) -208.93 -373.19 384.98 -1110.50 -723.42