资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161368.86 91.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15431.75 8.73%
其他资产 37.45 0.02%
资产总值:176838.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.00 16771.89 9.57%
亿纬锂能 300014 180.00 11836.80 6.75%
美的集团 000333 128.00 10003.20 5.71%
紫金矿业 601899 290.00 9996.17 5.70%
中芯国际 00981 150.00 9680.26 5.52%
格力电器 000651 238.00 9572.36 5.46%
宁德时代 300750 26.00 9547.29 5.45%
科伦博泰生物-B 06990 21.38 7573.71 4.32%
阿里巴巴-W 09988 50.00 6448.99 3.68%
中兴通讯 000063 80.00 3027.20 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.05 34.51%
信息技术 2.20 12.54%
电信服务 1.79 10.23%
医疗保健 1.47 8.36%
可选消费 1.22 6.98%
采矿业 1.15 6.54%
金融业 1.04 5.91%
原材料 0.54 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.60%
日常消费 0.19 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 283.00 20553.60 9.80%
腾讯控股 00700 33.00 19975.09 9.52%
亿纬锂能 300014 180.00 16380.00 7.81%
阿里巴巴-W 09988 75.00 12119.81 5.78%
宁德时代 300750 26.00 10450.39 4.98%
科伦博泰生物-B 06990 21.38 10033.03 4.78%
格力电器 000651 238.00 9453.36 4.51%
美的集团 000333 128.00 9300.48 4.43%
紫金矿业 601899 290.00 8537.49 4.07%
中兴通讯 000063 80.00 3651.20 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 34.18%
信息技术 2.60 12.37%
医疗保健 2.55 12.14%
电信服务 2.15 10.26%
可选消费 1.37 6.54%
采矿业 1.16 5.51%
金融业 1.11 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.74%
原材料 0.38 1.79%
工业 0.21 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 403.09 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.09 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%