财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3833.29 13311.09 -16436.51 -16978.99 -28905.40
本期利润(万元) 43202.66 48069.97 14603.58 14740.53 18095.39
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.28 0.08 0.08 0.08
加权平均净值利润率(%) 22.79 0.00 7.80 0.00 9.80
期末可供分配利润(万元) 23776.57 0.00 312.08 0.00 -14595.23
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.00 0.00 -0.07
期末基金资产净值(万元) 175127.37 209508.76 185264.67 191343.39 184925.13
期末基金份额净值(元) 1.16 1.28 1.00 1.00 0.93
本期净值增长率(%) 24.85 0.00 8.08 0.00 10.16
累计净值增长率(%) 15.71 0.00 0.17 0.00 -7.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14495.40 13782.97 23268.60 18096.24 23829.93
交易性金融资产(万元) 161368.86 169985.10 161690.02 160856.61 165795.10
其中:股票投资(万元) 161368.86 169985.10 161690.02 160856.61 165795.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 184.17 182.07 188.62 185.36 193.03
应付托管费(万元) 30.69 30.34 31.44 30.89 32.17
资产总计(万元) 176838.06 185757.05 185593.41 180648.13 189980.87
负债合计(万元) 1544.35 343.45 399.62 334.34 702.17
所有者权益合计(万元) 175293.71 185413.61 185193.79 180313.80 189278.70
未分配利润(万元) 23795.79 309.38 -14621.12 -33421.77 -35704.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 57.52 28.95 80.87 37.47 97.13
投资收益(万元) 6451.88 -15176.85 -26411.51 -20080.39 -8109.70
公允价值变动收益(万元) 39410.43 31079.06 47064.52 22008.98 -49228.21
其它收入(万元) 11.26 3.24 11.67 4.49 20.49
收入合计(万元) 45931.09 15934.40 20745.56 1970.55 -57220.29
管理人报酬(万元) 2280.52 1113.33 2222.86 1124.00 3323.85
托管费(万元) 380.09 185.56 370.48 187.33 553.98
其它费用(万元) 26.50 13.10 27.45 13.96 29.79
费用合计(万元) 2688.15 1312.49 2622.13 1325.88 3908.62
利润总额(万元) 43242.94 14621.91 18123.43 644.67 -61128.91
净利润(万元) 43242.94 14621.91 18123.43 644.67 -61128.91