我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -17998.56 -11888.87 3033.44 -3771.21 -5123.46
本期利润(万元) 4732.93 -61075.05 -2965.85 -30780.47 1227.85
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.26 -0.01 -0.12 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -25.36 0.00 -11.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -35665.14 0.00 -6251.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 189059.35 189080.42 222728.20 231147.83 272411.61
期末基金份额净值(元) 0.86 0.84 0.96 0.97 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 -23.71 0.00 -11.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.87 0.00 -2.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 23829.93 33702.51 34079.46 34045.08 27996.30
交易性金融资产(万元) 165795.10 198251.49 259813.17 302755.32 377470.53
其中:股票投资(万元) 165795.10 198251.49 259813.17 302755.32 377470.53
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 193.03 287.74 366.53 389.68 533.73
应付托管费(万元) 32.17 47.96 61.09 64.95 88.95
资产总计(万元) 189980.87 232445.53 293996.16 340644.89 406678.12
负债合计(万元) 702.17 1071.35 4111.85 3712.38 771.42
所有者权益合计(万元) 189278.70 231374.18 289884.31 336932.51 405906.71
未分配利润(万元) -35704.77 -6259.17 27001.81 64475.56 116437.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 97.13 54.13 135.86 67.01 349.14
投资收益(万元) -8109.70 -1508.08 -19469.08 -10561.41 96809.39
公允价值变动收益(万元) -49228.21 -27029.71 -60614.47 -35994.13 -179695.06
其它收入(万元) 20.49 17.39 74.56 52.47 1016.33
收入合计(万元) -57220.29 -28466.26 -79873.14 -46436.07 -81520.19
管理人报酬(万元) 3323.85 1989.95 4589.35 2363.37 8376.73
托管费(万元) 553.98 331.66 764.89 393.90 1396.12
其它费用(万元) 29.79 15.39 30.86 15.22 22.94
费用合计(万元) 3908.62 2337.44 5385.56 2772.59 11562.82
利润总额(万元) -61128.91 -30803.71 -85258.70 -49208.66 -93083.01
净利润(万元) -61128.91 -30803.71 -85258.70 -49208.66 -93083.01