资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140871.56 76.14%
债券 3285.81 1.78%
银行存款和结算备付金 39613.87 21.41%
其他资产 1252.33 0.68%
资产总值:185023.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 103.98 13881.54 7.55%
科伦博泰生物 06990 31.50 12793.95 6.96%
TCL电子 01070 898.10 10118.39 5.50%
思源电气 002028 38.70 7817.40 4.25%
东山精密 002384 74.81 7727.71 4.20%
涛涛车业 301345 25.63 5561.71 3.02%
金诚信 603979 94.12 5348.73 2.91%
华虹公司 688347 48.45 5130.54 2.79%
新华保险 01336 125.42 5125.03 2.79%
长飞光纤光缆 06869 30.75 4968.58 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.97 37.91%
原材料 2.31 12.56%
医疗保健 1.28 6.96%
可选消费 1.01 5.50%
采矿业 0.63 3.42%
金融 0.51 2.79%
信息技术 0.50 2.70%
工业 0.35 1.89%
金融业 0.34 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 79.91 11324.46 5.57%
东山精密 002384 116.49 9860.74 4.85%
科伦博泰生物 06990 27.36 9692.09 4.77%
金诚信 603979 112.57 8572.02 4.22%
涛涛车业 301345 33.01 8296.07 4.08%
TCL电子 01070 866.20 8120.99 3.99%
菲利华 300395 71.05 7126.31 3.50%
三生制药 01530 323.55 7066.29 3.47%
科士达 002518 143.90 6981.79 3.43%
长飞光纤光缆 06869 135.70 6336.71 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 52.89%
医疗保健 2.02 9.92%
采矿业 1.29 6.32%
原材料 1.13 5.57%
可选消费 0.81 3.99%
信息技术 0.63 3.12%
金融 0.43 2.09%
金融业 0.37 1.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 17.04 1720.61 0.94%
25国债08 15.45 1565.21 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3285.81 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%