资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174287.68 84.88%
债券 1143.55 0.56%
银行存款和结算备付金 27499.42 13.39%
其他资产 2396.23 1.17%
资产总值:205326.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 79.91 11324.46 5.57%
东山精密 002384 116.49 9860.74 4.85%
科伦博泰生物-B 06990 27.36 9692.09 4.77%
金诚信 603979 112.57 8572.02 4.22%
涛涛车业 301345 33.01 8296.07 4.08%
TCL电子 01070 866.20 8120.99 3.99%
菲利华 300395 71.05 7126.31 3.50%
三生制药 01530 323.55 7066.29 3.47%
科士达 002518 143.90 6981.79 3.43%
长飞光纤光缆 06869 135.70 6336.71 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.75 52.89%
医疗保健 2.02 9.92%
采矿业 1.29 6.32%
原材料 1.13 5.57%
可选消费 0.81 3.99%
信息技术 0.63 3.12%
金融 0.43 2.09%
金融业 0.37 1.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 967.13 20029.26 8.70%
亿纬锂能 300014 124.17 11299.47 4.91%
科伦博泰生物-B 06990 23.29 10929.34 4.75%
长飞光纤光缆 06869 231.75 10012.11 4.35%
中国黄金国际 02099 74.75 9472.44 4.12%
三生制药 01530 341.20 9345.26 4.06%
涛涛车业 301345 38.59 8103.90 3.52%
金诚信 603979 115.61 8062.47 3.50%
兴业银锡 000426 240.10 7896.89 3.43%
TCL电子 01070 806.60 7732.30 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.10 30.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 14.42%
医疗保健 3.05 13.24%
信息技术 2.24 9.75%
可选消费 2.00 8.68%
采矿业 1.83 7.94%
原材料 1.44 6.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.40 643.86 0.32%
25国债08 4.95 499.69 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1143.55 0.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%