财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 49882.67 13372.08 59449.72 36989.51 2510.66
本期利润(万元) 72983.57 4505.59 69823.18 64491.63 12547.96
加权平均份额本期利润(元) 0.68 0.04 0.47 0.45 0.08
加权平均净值利润率(%) 39.71 0.00 40.29 0.00 7.83
期末可供分配利润(万元) 101215.11 0.00 58664.17 0.00 11937.98
期末可供分配份额利润(元) 1.13 0.00 0.48 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 195721.09 164571.03 181414.56 205167.88 161939.34
期末基金份额净值(元) 2.18 1.51 1.48 1.53 1.08
本期净值增长率(%) 47.78 0.00 48.15 0.00 8.22
累计净值增长率(%) 118.40 0.00 47.79 0.00 7.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 17743.47 26827.87 15284.16 34600.02 46371.11
交易性金融资产(万元) 200437.43 175431.24 166722.02 157552.48 177510.88
其中:股票投资(万元) 200437.43 174287.68 166722.02 157552.48 177510.88
其中:债券投资(万元) 0.00 1143.55 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 207.41 210.21 175.44 194.12 226.43
应付托管费(万元) 34.57 35.03 29.24 32.35 37.74
资产总计(万元) 227602.92 205326.88 187804.47 193453.39 228683.03
负债合计(万元) 8098.68 1972.35 6362.22 5263.94 2220.31
所有者权益合计(万元) 219504.23 203354.54 181442.26 188189.46 226462.73
未分配利润(万元) 118580.55 65233.32 12791.86 -1038.59 2253.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 39.71 101.59 54.67 175.70 76.39
投资收益(万元) 57130.04 69263.96 4017.15 -26106.82 -24327.86
公允价值变动收益(万元) 25853.97 11559.67 11254.21 17468.01 17450.58
其它收入(万元) 20.36 15.49 1.39 2.47 1.01
收入合计(万元) 83044.08 80940.70 15327.43 -8460.62 -6799.88
管理人报酬(万元) 1220.51 2333.20 1069.49 2615.50 1408.06
托管费(万元) 203.42 388.87 178.25 435.92 234.68
其它费用(万元) 13.39 25.91 11.99 23.34 11.95
费用合计(万元) 1501.34 2873.37 1317.01 3217.09 1730.40
利润总额(万元) 81542.74 78067.33 14010.42 -11677.71 -8530.28
净利润(万元) 81542.74 78067.33 14010.42 -11677.71 -8530.28