我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10273.13 |
-23124.14 |
-8584.26 |
-47047.42 |
-6757.49 |
| 本期利润(万元) |
4189.98 |
-7554.51 |
-4263.51 |
-54178.78 |
-13382.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.23 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-19.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2569.77 |
0.00 |
10296.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
193100.42 |
202324.25 |
211779.79 |
223267.30 |
242170.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.38 |
0.00 |
-18.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46371.11 |
53004.00 |
74247.06 |
100498.75 |
72213.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
177510.88 |
197559.01 |
224324.51 |
285701.74 |
399389.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
177510.88 |
197559.01 |
224324.51 |
285701.74 |
399389.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.43 |
254.49 |
368.47 |
491.99 |
540.20 |
| 应付托管费(万元) |
37.74 |
42.42 |
61.41 |
82.00 |
90.03 |
| 资产总计(万元) |
228683.03 |
255890.37 |
299426.78 |
394649.16 |
475591.23 |
| 负债合计(万元) |
2220.31 |
5578.85 |
900.64 |
8123.17 |
6601.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
226462.73 |
250311.52 |
298526.14 |
386525.99 |
468989.41 |
| 未分配利润(万元) |
2253.04 |
10948.19 |
38854.44 |
84180.77 |
149561.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.39 |
247.89 |
129.04 |
402.74 |
200.92 |
| 投资收益(万元) |
-24327.86 |
-48056.90 |
-22155.13 |
-82511.04 |
-83318.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17450.58 |
-8019.88 |
-9490.76 |
-9040.99 |
48898.65 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
16.84 |
15.81 |
160.07 |
117.74 |
| 收入合计(万元) |
-6799.88 |
-55812.05 |
-31501.04 |
-90989.22 |
-34100.97 |
| 管理人报酬(万元) |
1408.06 |
4204.83 |
2552.54 |
6453.66 |
3214.37 |
| 托管费(万元) |
234.68 |
700.80 |
425.42 |
1075.61 |
535.73 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
24.71 |
12.65 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
1730.40 |
5124.88 |
3097.03 |
7818.94 |
3896.99 |
| 利润总额(万元) |
-8530.28 |
-60936.93 |
-34598.08 |
-98808.15 |
-37997.96 |
| 净利润(万元) |
-8530.28 |
-60936.93 |
-34598.08 |
-98808.15 |
-37997.96 |
