资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183503.78 92.85%
债券 157.45 0.08%
银行存款和结算备付金 13844.31 7.01%
其他资产 123.77 0.06%
资产总值:197629.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.80 12446.00 6.39%
新易盛 300502 13.63 8273.41 4.25%
大族激光 002008 52.30 7850.75 4.03%
华虹宏力 01347 41.60 7775.54 3.99%
芯碁微装 688630 13.22 7263.32 3.73%
长川科技 300604 20.97 7159.58 3.68%
宁德时代 300750 16.84 6504.40 3.34%
生益科技 600183 31.80 5514.24 2.83%
江海股份 002484 52.04 5464.20 2.81%
海光信息 688041 14.25 5277.55 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.27 78.45%
信息技术 1.26 6.47%
采矿业 0.83 4.28%
医疗保健 0.43 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.02%
可选消费 0.07 0.36%
卫生和社会工作 0.06 0.30%
原材料 0.04 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.70 11928.48 7.25%
紫金矿业 601899 251.29 8222.21 5.00%
思源电气 002028 32.85 6635.07 4.03%
信达生物 01801 62.95 4718.89 2.87%
华虹宏力 01347 67.30 4614.16 2.81%
中际旭创 300308 6.34 3610.06 2.20%
大族激光 002008 58.55 3587.94 2.18%
恒瑞医药 600276 62.25 3437.62 2.09%
潍柴动力 000338 139.27 3375.90 2.05%
中国平安 601318 43.65 2478.45 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.76 53.29%
采矿业 1.15 7.00%
原材料 1.03 6.25%
医疗保健 0.84 5.08%
信息技术 0.56 3.43%
可选消费 0.49 2.96%
电信服务 0.47 2.86%
金融业 0.33 2.02%
金融 0.32 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.38%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.57 93.64 0.05%
春风转债 0.64 63.80 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 157.45 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%