我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189168.65 86.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26329.28 12.03%
其他资产 3341.25 1.53%
资产总值:218839.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 823.74 14942.64 7.06%
腾讯控股 00700 35.22 14120.96 6.67%
宁德时代 300750 44.18 11128.25 5.26%
美团-W 03690 64.21 9958.86 4.70%
美的集团 000333 117.58 8943.40 4.23%
中国海洋石油 00883 465.40 8150.44 3.85%
恒瑞医药 600276 147.86 7733.25 3.65%
立讯精密 002475 168.74 7333.44 3.46%
科伦药业 002422 217.61 6963.52 3.29%
阿里巴巴-W 09988 58.06 5759.37 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.47 49.45%
采矿业 2.29 10.82%
可选消费 1.98 9.37%
电信服务 1.41 6.67%
能源 1.01 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45 2.14%
金融 0.34 1.61%
卫生和社会工作 0.34 1.60%
信息技术 0.31 1.47%
原材料 0.30 1.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 878.97 15443.50 7.74%
中国海洋石油 00883 701.90 14349.67 7.19%
腾讯控股 00700 32.70 11114.14 5.57%
美团-W 03690 90.35 9160.97 4.59%
泸州老窖 000568 54.70 7849.38 3.94%
宁德时代 300750 38.17 6872.00 3.45%
恒瑞医药 600276 164.40 6322.95 3.17%
山西汾酒 600809 27.62 5824.51 2.92%
中微公司 688012 39.91 5637.07 2.83%
科伦药业 002422 182.77 5543.41 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.30 51.62%
采矿业 2.13 10.68%
能源 1.73 8.69%
可选消费 1.32 6.64%
电信服务 1.11 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 2.86%
公用事业 0.35 1.77%
工业 0.17 0.86%
原材料 0.14 0.69%
卫生和社会工作 0.08 0.39%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出04 100.00 10164.37 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10164.37 4.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%