资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117737.70 84.19%
债券 212.81 0.15%
银行存款和结算备付金 21778.11 15.57%
其他资产 124.40 0.09%
资产总值:139853.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.86 8008.89 5.75%
芯碁微装 688630 13.71 5329.50 3.82%
精智达 688627 11.10 4693.80 3.37%
药明生物 02269 92.15 4433.75 3.18%
紫金矿业 601899 144.50 4304.65 3.09%
中际旭创 300308 5.23 4228.14 3.03%
信达生物 01801 48.30 4065.32 2.92%
科伦药业 002422 95.74 3911.09 2.81%
科伦博泰生物 06990 8.87 3708.11 2.66%
新易盛 300502 9.47 3683.44 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.01 50.32%
医疗保健 1.57 11.25%
科学研究和技术服务业 1.08 7.75%
采矿业 0.90 6.49%
原材料 0.44 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 2.97%
信息技术 0.32 2.33%
可选消费 0.03 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.80 12446.00 6.39%
新易盛 300502 13.63 8273.41 4.25%
大族激光 002008 52.30 7850.75 4.03%
华虹宏力 01347 41.60 7775.54 3.99%
芯碁微装 688630 13.22 7263.32 3.73%
长川科技 300604 20.97 7159.58 3.68%
宁德时代 300750 16.84 6504.40 3.34%
生益科技 600183 31.80 5514.24 2.83%
江海股份 002484 52.04 5464.20 2.81%
海光信息 688041 14.25 5277.55 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.27 78.45%
信息技术 1.26 6.47%
采矿业 0.83 4.28%
医疗保健 0.43 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.02%
可选消费 0.07 0.36%
卫生和社会工作 0.06 0.30%
原材料 0.04 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.64 108.78 0.08%
金25转债 0.57 104.03 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 212.81 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%