财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 13177.27 32924.24 10465.90 9236.74 5957.98
本期利润(万元) -4369.52 44298.95 43446.40 15882.14 12082.66
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.22 0.22 0.07 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 25.37 0.00 9.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5036.31 0.00 -34754.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.17 0.00
期末基金资产净值(万元) 141162.43 172674.94 196668.99 170681.75 172205.88
期末基金份额净值(元) 0.93 0.97 1.05 0.83 0.81
本期净值增长率(%) 0.00 28.40 0.00 9.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.83 0.00 -16.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 13393.99 17048.37 28272.03 16791.53 10397.67
交易性金融资产(万元) 187432.22 182208.77 164740.49 179722.42 200525.80
其中:股票投资(万元) 183622.10 178567.08 164740.49 179722.42 190421.92
其中:债券投资(万元) 3810.12 3641.69 0.00 0.00 10103.89
应付管理人报酬(万元) 206.42 194.82 200.85 201.43 216.06
应付托管费(万元) 34.40 32.47 33.48 33.57 36.01
资产总计(万元) 201582.03 199558.91 194683.96 200157.57 211598.27
负债合计(万元) 1237.37 739.46 1103.39 697.92 592.61
所有者权益合计(万元) 200344.66 198819.45 193580.57 199459.65 211005.67
未分配利润(万元) -6818.29 -41536.53 -63219.25 -76409.19 -80608.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 136.61 79.13 160.72 53.97 103.76
投资收益(万元) 41050.53 12100.17 -25080.12 -24535.10 -28603.12
公允价值变动收益(万元) 13230.07 7707.69 35726.58 25481.39 -23577.18
其它收入(万元) 8.90 3.67 2.37 0.61 25.68
收入合计(万元) 54426.11 19890.66 10809.55 1000.87 -52050.86
管理人报酬(万元) 2445.63 1181.81 2384.19 1202.41 3624.70
托管费(万元) 407.61 196.97 397.36 200.40 604.12
其它费用(万元) 29.33 14.22 25.24 12.77 26.44
费用合计(万元) 3056.30 1478.59 2980.35 1503.61 4487.62
利润总额(万元) 51369.81 18412.06 7829.20 -502.74 -56538.47
净利润(万元) 51369.81 18412.06 7829.20 -502.74 -56538.47