财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23835.34 |
13177.27 |
32924.24 |
10465.90 |
9236.74 |
| 本期利润(万元) |
52125.29 |
-4369.52 |
44298.95 |
43446.40 |
15882.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.03 |
0.22 |
0.22 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.51 |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
9.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23789.61 |
0.00 |
-5036.31 |
0.00 |
-34754.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167681.94 |
141162.43 |
172674.94 |
196668.99 |
170681.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.93 |
0.97 |
1.05 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
37.82 |
0.00 |
28.40 |
0.00 |
9.78 |
| 累计净值增长率(%) |
33.92 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-16.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13547.80 |
13393.99 |
17048.37 |
28272.03 |
16791.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
183661.23 |
187432.22 |
182208.77 |
164740.49 |
179722.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
183503.78 |
183622.10 |
178567.08 |
164740.49 |
179722.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
157.45 |
3810.12 |
3641.69 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
180.13 |
206.42 |
194.82 |
200.85 |
201.43 |
| 应付托管费(万元) |
30.02 |
34.40 |
32.47 |
33.48 |
33.57 |
| 资产总计(万元) |
197629.30 |
201582.03 |
199558.91 |
194683.96 |
200157.57 |
| 负债合计(万元) |
2926.60 |
1237.37 |
739.46 |
1103.39 |
697.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
194702.70 |
200344.66 |
198819.45 |
193580.57 |
199459.65 |
| 未分配利润(万元) |
48564.76 |
-6818.29 |
-41536.53 |
-63219.25 |
-76409.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.31 |
136.61 |
79.13 |
160.72 |
53.97 |
| 投资收益(万元) |
28931.85 |
41050.53 |
12100.17 |
-25080.12 |
-24535.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32953.89 |
13230.07 |
7707.69 |
35726.58 |
25481.39 |
| 其它收入(万元) |
7.31 |
8.90 |
3.67 |
2.37 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
61940.36 |
54426.11 |
19890.66 |
10809.55 |
1000.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1110.30 |
2445.63 |
1181.81 |
2384.19 |
1202.41 |
| 托管费(万元) |
185.05 |
407.61 |
196.97 |
397.36 |
200.40 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
29.33 |
14.22 |
25.24 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
1387.09 |
3056.30 |
1478.59 |
2980.35 |
1503.61 |
| 利润总额(万元) |
60553.27 |
51369.81 |
18412.06 |
7829.20 |
-502.74 |
| 净利润(万元) |
60553.27 |
51369.81 |
18412.06 |
7829.20 |
-502.74 |
