资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140155.86 83.75%
债券 222.20 0.13%
银行存款和结算备付金 21523.23 12.86%
其他资产 5443.25 3.25%
资产总值:167344.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.70 11928.48 7.25%
紫金矿业 601899 251.29 8222.21 5.00%
思源电气 002028 32.85 6635.07 4.03%
信达生物 01801 62.95 4718.89 2.87%
华虹半导体 01347 67.30 4614.16 2.81%
中际旭创 300308 6.34 3610.06 2.20%
大族激光 002008 58.55 3587.94 2.18%
恒瑞医药 600276 62.25 3437.62 2.09%
潍柴动力 000338 139.27 3375.90 2.05%
中国平安 601318 43.65 2478.45 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.76 53.29%
采矿业 1.15 7.00%
原材料 1.03 6.25%
医疗保健 0.84 5.08%
信息技术 0.56 3.43%
可选消费 0.49 2.96%
电信服务 0.47 2.86%
金融业 0.33 2.02%
金融 0.32 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 35.69 13105.67 6.54%
紫金矿业 601899 376.18 12966.92 6.47%
腾讯控股 00700 20.71 11204.71 5.59%
阿里巴巴-W 09988 53.14 6853.99 3.42%
中芯国际 00981 96.10 6201.82 3.10%
金诚信 603979 77.87 5929.80 2.96%
华虹半导体 01347 87.40 5865.35 2.93%
新易盛 300502 12.38 5334.29 2.66%
亿纬锂能 300014 74.30 4885.97 2.44%
三生制药 01530 216.35 4725.05 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.51 47.47%
采矿业 1.99 9.95%
电信服务 1.43 7.15%
医疗保健 1.37 6.84%
信息技术 1.36 6.78%
可选消费 0.98 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 4.03%
原材料 0.51 2.57%
金融业 0.39 1.96%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.01 135.58 0.08%
金25转债 0.57 86.62 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 222.20 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%