我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-929.55 |
-3902.41 |
-3594.64 |
-5041.41 |
-1133.99 |
| 本期利润(万元) |
2536.92 |
-162.97 |
-173.15 |
-8550.72 |
-2247.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11980.18 |
0.00 |
-12710.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30748.14 |
29045.68 |
29833.46 |
31173.55 |
35185.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-20.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
-28.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16791.53 |
10397.67 |
18059.44 |
20520.28 |
56752.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
179722.42 |
200525.80 |
242727.85 |
289305.75 |
364221.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
179722.42 |
190421.92 |
232728.00 |
281238.04 |
364059.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10103.89 |
9999.85 |
8067.72 |
162.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.43 |
216.06 |
326.06 |
396.78 |
487.05 |
| 应付托管费(万元) |
33.57 |
36.01 |
54.34 |
66.13 |
81.17 |
| 资产总计(万元) |
200157.57 |
211598.27 |
261119.90 |
320931.66 |
421860.59 |
| 负债合计(万元) |
697.92 |
592.61 |
951.94 |
6294.34 |
2249.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
199459.65 |
211005.67 |
260167.97 |
314637.32 |
419611.06 |
| 未分配利润(万元) |
-76409.19 |
-80608.10 |
-49878.01 |
-31369.78 |
31860.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.97 |
103.76 |
39.64 |
295.64 |
178.24 |
| 投资收益(万元) |
-24535.10 |
-28603.12 |
-13751.77 |
-64727.94 |
-34757.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25481.39 |
-23577.18 |
-5378.38 |
-71627.43 |
-42878.93 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
25.68 |
24.68 |
56.91 |
33.74 |
| 收入合计(万元) |
1000.87 |
-52050.86 |
-19065.82 |
-136002.82 |
-77424.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1202.41 |
3624.70 |
2172.26 |
5770.88 |
3155.46 |
| 托管费(万元) |
200.40 |
604.12 |
362.04 |
961.81 |
525.91 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
26.44 |
13.40 |
27.50 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
1503.61 |
4487.62 |
2674.14 |
7086.18 |
3874.53 |
| 利润总额(万元) |
-502.74 |
-56538.47 |
-21739.96 |
-143089.00 |
-81299.14 |
| 净利润(万元) |
-502.74 |
-56538.47 |
-21739.96 |
-143089.00 |
-81299.14 |
