财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5215.51 1655.39 1467.63 948.08 -4258.77
本期利润(万元) 7070.86 7019.85 2529.93 1936.26 985.60
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.21 0.07 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 24.47 0.00 8.79 0.00 3.41
期末可供分配利润(万元) -1781.98 0.00 -6782.46 0.00 -9939.52
期末可供分配份额利润(元) -0.06 0.00 -0.19 0.00 -0.26
期末基金资产净值(万元) 27669.72 31931.69 28137.70 29697.03 27740.97
期末基金份额净值(元) 0.94 1.02 0.81 0.79 0.74
本期净值增长率(%) 27.61 0.00 9.45 0.00 3.63
累计净值增长率(%) -6.05 0.00 -19.42 0.00 -26.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 13393.99 17048.37 28272.03 16791.53 10397.67
交易性金融资产(万元) 187432.22 182208.77 164740.49 179722.42 200525.80
其中:股票投资(万元) 183622.10 178567.08 164740.49 179722.42 190421.92
其中:债券投资(万元) 3810.12 3641.69 0.00 0.00 10103.89
应付管理人报酬(万元) 206.42 194.82 200.85 201.43 216.06
应付托管费(万元) 34.40 32.47 33.48 33.57 36.01
资产总计(万元) 201582.03 199558.91 194683.96 200157.57 211598.27
负债合计(万元) 1237.37 739.46 1103.39 697.92 592.61
所有者权益合计(万元) 200344.66 198819.45 193580.57 199459.65 211005.67
未分配利润(万元) -6818.29 -41536.53 -63219.25 -76409.19 -80608.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 136.61 79.13 160.72 53.97 103.76
投资收益(万元) 41050.53 12100.17 -25080.12 -24535.10 -28603.12
公允价值变动收益(万元) 13230.07 7707.69 35726.58 25481.39 -23577.18
其它收入(万元) 8.90 3.67 2.37 0.61 25.68
收入合计(万元) 54426.11 19890.66 10809.55 1000.87 -52050.86
管理人报酬(万元) 2445.63 1181.81 2384.19 1202.41 3624.70
托管费(万元) 407.61 196.97 397.36 200.40 604.12
其它费用(万元) 29.33 14.22 25.24 12.77 26.44
费用合计(万元) 3056.30 1478.59 2980.35 1503.61 4487.62
利润总额(万元) 51369.81 18412.06 7829.20 -502.74 -56538.47
净利润(万元) 51369.81 18412.06 7829.20 -502.74 -56538.47