华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)_资产配置

华夏安泰对冲策略3个月定开混合008856HUAXIA ANTAI'S HEDGING STRATEGY: THREE MONTHS' REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191821.91	83.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17648.62	7.65%
其他资产	21270.98	9.22%

资产总值：230741.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.61	3828.42	1.66%
宁德时代	300750	14.71	2648.24	1.15%
长江电力	600900	78.66	2274.85	0.99%
中国平安	601318	52.27	2161.98	0.94%
紫金矿业	601899	121.21	2129.66	0.92%
美的集团	000333	28.50	1838.25	0.80%
北方华创	002371	5.63	1800.98	0.78%
招商银行	600036	52.49	1794.75	0.78%
宇通客车	600066	68.33	1762.91	0.77%
格力电器	000651	45.44	1782.16	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.59	50.31%
金融业	2.42	10.51%
采矿业	1.07	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.97	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	3.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.81	3.53%
建筑业	0.35	1.50%
批发和零售业	0.31	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.78%
租赁和商务服务业	0.15	0.64%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.15	5362.43	2.67%
中国平安	601318	68.00	2775.17	1.38%
长江电力	600900	92.22	2299.04	1.14%
工商银行	601398	412.17	2176.26	1.08%
美的集团	000333	31.88	2047.33	1.02%
宁德时代	300750	10.03	1907.30	0.95%
农业银行	601288	444.82	1881.59	0.94%
交通银行	601328	268.69	1703.49	0.85%
比亚迪	002594	8.28	1681.34	0.84%
建设银行	601939	227.64	1563.91	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.82	48.91%
金融业	1.75	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	6.31%
采矿业	0.89	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	2.46%
批发和零售业	0.40	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.97%
租赁和商务服务业	0.22	1.09%
建筑业	0.15	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.90	5003.67	2.94%
宁德时代	300750	16.92	2762.36	1.62%
中国平安	601318	65.87	2654.65	1.56%
美的集团	000333	38.44	2099.98	1.23%
工商银行	601398	373.27	1784.23	1.05%
京东方A	000725	447.62	1745.72	1.02%
农业银行	601288	447.50	1628.90	0.96%
药明康德	603259	22.23	1617.45	0.95%
潍柴动力	000338	109.59	1495.90	0.88%
交通银行	601328	261.73	1502.33	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.18	48.02%
金融业	1.57	9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.82%
采矿业	0.75	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.87%
科学研究和技术服务业	0.25	1.48%
建筑业	0.22	1.30%
房地产业	0.20	1.18%
租赁和商务服务业	0.18	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.39	2498.19	2.06%
中国平安	601318	31.70	1531.22	1.26%
宁德时代	300750	6.29	1277.06	1.05%
美的集团	000333	19.85	1101.28	0.91%
交通银行	601328	178.85	1030.18	0.85%
中国石油	601857	108.28	864.07	0.71%
工商银行	601398	182.07	852.09	0.70%
森马服饰	002563	111.68	686.83	0.57%
天能股份	688819	19.43	677.07	0.56%
农业银行	601288	185.97	669.49	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.76	47.38%
金融业	1.16	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	6.85%
采矿业	0.45	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.98%
建筑业	0.19	1.53%
批发和零售业	0.18	1.47%
房地产业	0.12	0.97%
科学研究和技术服务业	0.11	0.93%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.53	53.30	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	53.30	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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