资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18624.79 77.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2154.87 8.99%
其他资产 3189.40 13.31%
资产总值:23969.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.22 279.40 1.20%
源杰科技 688498 0.12 231.03 0.99%
兆易创新 603986 0.22 179.30 0.77%
宁德时代 300750 0.42 165.85 0.71%
鼎泰高科 301377 0.27 148.74 0.64%
东山精密 002384 0.56 146.92 0.63%
长川科技 300604 0.43 146.81 0.63%
海光信息 688041 0.39 144.42 0.62%
剑桥科技 603083 0.56 142.73 0.61%
蓝特光学 688127 1.47 143.47 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.39 59.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.71%
金融业 0.09 3.75%
采矿业 0.06 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.97%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.36%
批发和零售业 0.02 1.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.03%
租赁和商务服务业 0.02 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.61%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.79 318.15 1.25%
紫金矿业 601899 6.87 224.79 0.88%
中国平安 601318 3.77 213.88 0.84%
中际旭创 300308 0.33 187.91 0.74%
巨人网络 002558 5.44 171.58 0.67%
贵州茅台 600519 0.12 168.93 0.66%
思源电气 002028 0.76 153.52 0.60%
宁波银行 002142 4.81 146.46 0.58%
洛阳钼业 603993 8.59 147.32 0.58%
高德红外 002414 11.32 143.65 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 46.91%
金融业 0.16 6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.02%
采矿业 0.09 3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.68%
批发和零售业 0.03 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.96%
农、林、牧、渔业 0.02 0.90%
建筑业 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.01 2.13 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.29 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%