华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)_资产配置

华夏安泰对冲策略3个月定开混合008856HUAXIA ANTAI'S HEDGING STRATEGY: THREE MONTHS' REGULAR OPENING AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18575.06	72.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4855.44	19.03%
其他资产	2078.30	8.15%

资产总值：25508.79万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.79	318.15	1.25%
紫金矿业	601899	6.87	224.79	0.88%
中国平安	601318	3.77	213.88	0.84%
中际旭创	300308	0.33	187.91	0.74%
巨人网络	002558	5.44	171.58	0.67%
贵州茅台	600519	0.12	168.93	0.66%
思源电气	002028	0.76	153.52	0.60%
宁波银行	002142	4.81	146.46	0.58%
洛阳钼业	603993	8.59	147.32	0.58%
高德红外	002414	11.32	143.65	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	46.91%
金融业	0.16	6.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.02%
采矿业	0.09	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.68%
批发和零售业	0.03	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
农、林、牧、渔业	0.02	0.90%
建筑业	0.02	0.77%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.15	423.08	1.16%
中国平安	601318	5.42	370.51	1.02%
紫金矿业	601899	10.71	369.17	1.01%
贵州茅台	600519	0.22	298.16	0.82%
招商银行	600036	6.13	258.22	0.71%
中际旭创	300308	0.39	237.90	0.65%
药明康德	603259	2.40	217.54	0.60%
美的集团	000333	2.70	211.00	0.58%
神火股份	000933	6.74	185.15	0.51%
中信特钢	000708	11.44	187.27	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	43.72%
金融业	0.29	8.03%
采矿业	0.14	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
批发和零售业	0.04	1.02%
建筑业	0.03	0.81%
农、林、牧、渔业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.91	768.62	1.79%
贵州茅台	600519	0.43	615.86	1.44%
中国平安	601318	8.78	483.69	1.13%
紫金矿业	601899	16.49	485.47	1.13%
美的集团	000333	5.27	382.92	0.89%
巨化股份	600160	8.10	324.08	0.76%
恒瑞医药	600276	4.36	311.96	0.73%
百济神州	688235	0.99	303.83	0.71%
山金国际	000975	13.11	299.30	0.70%
牧原股份	002714	5.67	300.51	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.30	53.70%
金融业	0.37	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.16%
采矿业	0.20	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.70%
租赁和商务服务业	0.06	1.33%
批发和零售业	0.04	0.92%
房地产业	0.04	0.92%
科学研究和技术服务业	0.04	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	15.86	728.93	1.23%
中国平安	601318	12.76	708.05	1.20%
宁德时代	300750	2.65	668.89	1.13%
贵州茅台	600519	0.46	643.45	1.09%
长江电力	600900	17.29	521.12	0.88%
美的集团	000333	6.32	456.30	0.77%
中国电信	601728	56.94	441.29	0.74%
寒武纪	688256	0.71	426.34	0.72%
东鹏饮料	605499	1.19	374.03	0.63%
深圳机场	000089	53.36	368.18	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	31.46%
金融业	0.69	11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.73%
采矿业	0.09	1.46%
批发和零售业	0.05	0.84%
科学研究和技术服务业	0.04	0.76%
房地产业	0.04	0.65%
建筑业	0.04	0.64%

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎捷转债	0.01	2.13	0.01%
天准转债	0.00	0.16	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.29	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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