财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
738.83
-127.95
901.21
-2008.63
2514.69
本期利润(万元)
242.26
147.24
362.56
-966.15
769.64
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.01
-0.02
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.87
0.00
0.57
0.00
0.95
期末可供分配利润(万元)
3842.50
0.00
4651.39
0.00
10746.56
期末可供分配份额利润(元)
0.20
0.00
0.16
0.00
0.22
期末基金资产净值(万元)
23331.08
25455.70
36379.55
42864.28
59236.29
期末基金份额净值(元)
1.23
1.23
1.22
1.21
1.23
本期净值增长率(%)
0.72
0.00
0.96
0.00
1.77
累计净值增长率(%)
23.32
0.00
22.44
0.00
23.42
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
1693.53
450.28
959.01
1607.03
680.12
交易性金融资产(万元)
18624.79
24372.06
34581.86
89420.63
191821.91
其中：股票投资(万元)
18624.79
24369.77
34581.86
89420.63
191821.91
其中：债券投资(万元)
0.00
2.29
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
23.13
37.06
58.56
116.49
225.49
应付托管费(万元)
3.85
6.18
9.76
19.42
37.58
资产总计(万元)
23969.05
36469.11
59430.83
115169.22
230741.51
负债合计(万元)
637.98
89.56
194.53
212.43
351.62
所有者权益合计(万元)
23331.08
36379.55
59236.29
114956.79
230389.89
未分配利润(万元)
4412.15
6668.08
11241.65
20159.96
45341.92
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
29.48
221.13
157.04
359.51
190.51
投资收益(万元)
912.91
1586.26
2932.67
1627.63
8370.54
公允价值变动收益(万元)
-496.56
-538.65
-1745.05
747.95
630.87
其它收入(万元)
1.70
27.70
23.29
323.87
146.58
收入合计(万元)
447.53
1296.45
1367.95
3058.96
9338.50
管理人报酬(万元)
169.01
769.94
489.52
2363.68
1185.30
托管费(万元)
28.17
128.32
81.59
393.95
197.55
其它费用(万元)
8.08
18.03
9.60
19.36
10.45
费用合计(万元)
205.26
933.90
598.31
2797.61
1411.78
利润总额(万元)
242.26
362.56
769.64
261.34
7926.71
净利润(万元)
242.26
362.56
769.64
261.34
7926.71
