我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-7529.43
7295.85
7420.32
4968.67
2717.79
本期利润(万元)
-13111.16
7926.71
6073.98
4666.82
2254.62
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
0.05
0.04
0.07
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.00
3.96
0.00
5.77
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
40234.75
0.00
24386.07
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.22
0.00
0.17
0.00
期末基金资产净值(万元)
209161.14
230389.89
200810.14
170319.07
121514.09
期末基金份额净值(元)
1.17
1.25
1.23
1.20
1.19
本期净值增长率(%)
0.00
4.13
0.00
10.73
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
24.50
0.00
19.56
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
680.12
605.95
798.18
541.30
198.00
交易性金融资产(万元)
191821.91
133636.42
86883.30
6808.54
14802.45
其中：股票投资(万元)
191821.91
133583.11
86874.60
6806.44
14798.47
其中：债券投资(万元)
0.00
53.30
8.70
2.10
3.97
应付管理人报酬(万元)
225.49
174.08
108.73
8.93
16.98
应付托管费(万元)
37.58
29.01
22.65
1.86
3.54
资产总计(万元)
230741.51
170598.18
116203.54
8839.09
17170.32
负债合计(万元)
351.62
279.11
579.83
51.74
91.81
所有者权益合计(万元)
230389.89
170319.07
115623.71
8787.35
17078.50
未分配利润(万元)
45341.92
27859.93
16633.78
648.45
959.41
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
190.51
161.47
27.52
46.13
32.09
投资收益(万元)
8370.54
5764.30
2141.48
-1390.09
-1325.69
公允价值变动收益(万元)
630.87
-301.86
-278.08
1110.05
620.94
其它收入(万元)
146.58
196.01
1.47
49.85
49.82
收入合计(万元)
9338.50
5819.92
1892.39
-184.07
-622.85
管理人报酬(万元)
1185.30
947.63
159.64
301.74
217.22
托管费(万元)
197.55
166.02
33.26
62.86
45.25
其它费用(万元)
10.45
16.72
7.12
17.92
10.06
费用合计(万元)
1411.78
1153.11
200.45
397.49
287.50
利润总额(万元)
7926.71
4666.82
1691.94
-581.56
-910.35
净利润(万元)
7926.71
4666.82
1691.94
-581.56
-910.35
