财务指标
科目/报告期(季度)
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
本期已实现收益(万元)
-127.95
901.21
-2008.63
2514.69
-349.70
本期利润(万元)
147.24
362.56
-966.15
769.64
-390.88
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
-0.02
0.01
-0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
0.57
0.00
0.95
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
4651.39
0.00
10746.56
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.16
0.00
0.22
0.00
期末基金资产净值(万元)
25455.70
36379.55
42864.28
59236.29
71710.42
期末基金份额净值(元)
1.23
1.22
1.21
1.23
1.22
本期净值增长率(%)
0.00
0.96
0.00
1.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
22.44
0.00
23.42
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
450.28
959.01
1607.03
680.12
605.95
交易性金融资产(万元)
24372.06
34581.86
89420.63
191821.91
133636.42
其中：股票投资(万元)
24369.77
34581.86
89420.63
191821.91
133583.11
其中：债券投资(万元)
2.29
0.00
0.00
0.00
53.30
应付管理人报酬(万元)
37.06
58.56
116.49
225.49
174.08
应付托管费(万元)
6.18
9.76
19.42
37.58
29.01
资产总计(万元)
36469.11
59430.83
115169.22
230741.51
170598.18
负债合计(万元)
89.56
194.53
212.43
351.62
279.11
所有者权益合计(万元)
36379.55
59236.29
114956.79
230389.89
170319.07
未分配利润(万元)
6668.08
11241.65
20159.96
45341.92
27859.93
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
221.13
157.04
359.51
190.51
161.47
投资收益(万元)
1586.26
2932.67
1627.63
8370.54
5764.30
公允价值变动收益(万元)
-538.65
-1745.05
747.95
630.87
-301.86
其它收入(万元)
27.70
23.29
323.87
146.58
196.01
收入合计(万元)
1296.45
1367.95
3058.96
9338.50
5819.92
管理人报酬(万元)
769.94
489.52
2363.68
1185.30
947.63
托管费(万元)
128.32
81.59
393.95
197.55
166.02
其它费用(万元)
18.03
9.60
19.36
10.45
16.72
费用合计(万元)
933.90
598.31
2797.61
1411.78
1153.11
利润总额(万元)
362.56
769.64
261.34
7926.71
4666.82
净利润(万元)
362.56
769.64
261.34
7926.71
4666.82
