华润元大欣享混合A(004928)_资产配置

华润元大欣享混合A004928HUA RUNYUAN DA XINXIANG HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53.04	5.14%
债券	945.50	91.70%
银行存款和结算备付金	32.38	3.14%
其他资产	0.19	0.02%

资产总值：1031.10万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.04	9.15	0.89%
派能科技	688063	0.02	3.96	0.39%
中信博	688408	0.04	3.37	0.33%
智飞生物	300122	0.07	3.31	0.32%
安井食品	603345	0.02	2.94	0.29%
亿纬锂能	300014	0.05	3.02	0.29%
美团-W	03690	0.02	2.26	0.22%
天合光能	688599	0.05	2.13	0.21%
湖南裕能	301358	0.05	2.20	0.21%
天赐材料	002709	0.05	2.06	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.50%
非周期性消费品	0.00	0.22%
建筑业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.02	4.91	0.47%
智飞生物	300122	0.05	4.10	0.39%
宁德时代	300750	0.01	4.06	0.39%
中信博	688408	0.04	3.27	0.32%
安井食品	603345	0.02	3.27	0.32%
爱旭股份	600732	0.10	3.31	0.32%
比亚迪	002594	0.01	2.56	0.25%
美团-W	03690	0.02	2.51	0.24%
亿田智能	300911	0.05	2.17	0.21%
阳光电源	300274	0.02	2.10	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	4.05%
非周期性消费品	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	0.05	4.92	0.47%
先导智能	300450	0.10	4.03	0.39%
宁德时代	300750	0.01	3.93	0.38%
恒瑞医药	600276	0.10	3.85	0.37%
光威复材	300699	0.05	3.61	0.35%
智飞生物	300122	0.04	3.51	0.34%
洋河股份	002304	0.02	3.21	0.31%
中航重机	600765	0.10	3.11	0.30%
比亚迪	002594	0.01	2.57	0.25%
平安银行	000001	0.20	2.63	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.32%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	0.10	4.20	0.40%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.38%
中国中免	601888	0.02	3.96	0.38%
智飞生物	300122	0.04	3.46	0.33%
洋河股份	002304	0.02	3.16	0.30%
星宇股份	601799	0.02	3.05	0.29%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.99	0.29%
比亚迪	002594	0.01	2.52	0.24%
信德新材	301349	0.02	2.36	0.23%
中微公司	688012	0.02	2.16	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	5.00	502.63	48.85%
23国债05	4.00	404.38	39.30%
浦发转债	0.10	10.81	1.05%
苏银转债	0.05	6.29	0.61%
苏行转债	0.05	5.95	0.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	907.01	88.15%
可转债	38.49	3.74%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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